Ofi Invest Rendement Europe(0P00000HEH)

巴黎

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37.430 +0.110 +0.29%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0000097503

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HEH 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Rendement Europe (0P00000HEH) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Rendement Europe 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.940	14.510	12.570
債券	98.040	98.210	0.170
可換股債券	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.149	45.638
衍生工具	-0.065	12.957
公司	4.160	33.438
現金	1.740	11.148

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	7.23	104.70	+0.12%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	5.71	95.740	0.00%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5.31	-	-
Bpifrance SA 2.875%	FR001400FKA7	4.72	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3.70	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3.70	87.700	0.00%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	3.69	88.470	+0.34%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3.46	91.35	0.00%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	3.31	75.870	+0.50%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.79	101.910	+0.19%

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	380.87M	2.15	1.61	3.97
Aviva Oblig International	303.18M	0.30	-1.78	2.71
Obligations 5 7 M	277.2M	1.94	1.48	4.09
UFF Obligations 5 7 A	245.11M	1.67	0.54	2.85
Aviva Investors Credit Europe ID	162.09M	0.64	-1.89	1.37

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	305.00	+1.45	+0.48%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,719.5	+493.8	+1.29%
US 500	5,134.2	+70.0	+1.38%
美元指數期貨	104.930	-0.248	-0.24%

倫敦布倫特原油	82.87	-0.80	-0.96%
WTI原油	78.05	-0.90	-1.14%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5592	+0.0747	+1.67%
天然氣	2.149	+0.114	+5.60%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

歐元/美元	1.0766	+0.0041	+0.38%
美元/日元	152.88	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.1904	-0.0154	-0.21%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.293	-0.083	-0.26%
美元/港幣	7.8107	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%