Ofi Invest Oblig International(0P00000HE3)

巴黎

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0000097495

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 310.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HE3 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Oblig International (0P00000HE3) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Oblig International 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.320	40.590	39.270
債券	95.810	95.930	0.120
可換股債券	2.830	2.830	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.020	0.030	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.746	56.467
衍生工具	-0.202	18.898
現金	1.499	18.422
政府	0.096	31.356
證券化	0.006	8.812

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc	IE00BH4G7D40	3.48	3.97	0.00%
Ofi Invest ISR High Yield Euro R	FR001400A357	2.36	-	-
Centene Corp. 2.5%	-	1.58	-	-
Citigroup Inc.	-	1.48	-	-
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	1.42	3.69	+0.27%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2589361240	1.39	-	-
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1.34	-	-
Broadcom Inc 2.45%	-	1.29	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1.17	-	-
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418%	-	1.16	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	498.58M	8.82	3.48	4.20
Obligations 5 7 M	383.37M	8.54	3.38	4.26
UFF Obligations 5 7 A	352.36M	7.48	2.41	2.97
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	211.86M	4.04	1.38	0.66
Aviva Investors Credit Europe ID	169.54M	5.58	-0.23	1.40

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%