Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah GBP Inc(0P0000JAEU)

盧森堡

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87.245 -0.290 -0.33%

13/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aviva Investors Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0397835769

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAEU 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah (0P0000JAEU) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	37.650	36.990
股票	0.040	0.040	0.000
債券	96.550	96.820	0.270
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.420	0.420	0.000
其他	2.110	2.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.084	17.649
市帳率	1.593	1.513
市銷率	0.476	2.580
市現率	2.711	13.062
股息收益率	0.006	0.922
5 年盈利增長	-	16.149

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	99.810	59.963
公用事業	0.160	0.370
房地產	0.030	41.406

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 358

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	IE00BJX8L117	1.44	-	-
United States Treasury Notes	-	1.25	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1.24	97.950	-0.22%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	1.22	94.84	+0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BQC82C90	1.12	-	-
Venture Global LNG Inc.	-	0.94	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	0.86	-	-
Altice France S.A	XS2232102876	0.83	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	XS2621830681	0.82	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	-	0.79	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global High Yield Bond Fund Ih GBP		3.51B	1.20	3.41	3.38
	LU1329693888		3.76B	7.20	-0.79	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Aviva Investors -.	87.245	-0.290	-0.33%
	以色列1年期國債	4.230	+0.003	+0.07%