Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 I(0P00000FSC)

巴黎

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103.200 +0.080 +0.08%

07/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0007390075

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 234.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FSC 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 (0P00000FSC) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.890	4.920	0.030
債券	93.650	93.650	0.000
可換股債券	1.450	1.450	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.212	79.651
現金	4.857	11.617
政府	2.462	9.363

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	4.32	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 2.875%	XS1419664997	2.04	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0014002C30	2.01	-	-
Credit Mutuel Arkea 0.01%	FR00140007B4	1.95	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0013534674	1.77	-	-
National Grid North America Inc. 4.151%	XS2680745119	1.75	-	-
UBS Group AG	CH0537261858	1.56	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZR8	1.44	-	-
Orange S.A. 0%	FR0013444676	1.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030393665	1.38	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	507.03M	0.33	4.14	4.21
Obligations 5 7 M	419.21M	0.33	4.07	4.26
UFF Obligations 5 7 A	385.59M	1.13	4.46	2.88
Aviva Oblig International	302.45M	0.22	0.05	2.46
Aviva investors Credit Europe iC	168.2M	0.45	0.27	1.32

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,432.2	-480.2	-1.15%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.94	+0.07	+0.10%
WTI原油	66.62	+0.59	+0.89%
黃金	2,922.80	+23.40	+0.81%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.344	-0.147	-3.27%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.72	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2265	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2951	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.896	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25700	-0.00070	-0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%