Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 I(0P00000FSC)

巴黎

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102.370 -0.050 -0.05%

18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0007390075

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 221.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FSC 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 (0P00000FSC) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.030	3.110	1.080
債券	96.210	96.210	0.000
可換股債券	1.740	1.740	0.000
其他	0.010	0.040	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.341	80.840
現金	2.032	10.933
政府	2.861	9.723

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	2.86	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 2.875%	XS1419664997	2.16	-	-
Credit Mutuel Arkea 0.01%	FR00140007B4	2.06	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0014002C30	1.91	-	-
La Banque Postale	FR0013518024	1.72	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0013534674	1.72	-	-
Mondi Finance PLC 1.625%	XS1813593313	1.66	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 1.625%	FR0013060209	1.65	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1.62	91.480	0.00%
Danske Bank A/S	XS2573569220	1.57	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	482.41M	8.06	2.94	4.20
Obligations 5 7 M	376.9M	7.75	2.84	4.28
UFF Obligations 5 7 A	345.12M	6.79	1.89	2.99
Aviva Oblig International	307.47M	3.93	-1.19	2.65
Aviva investors Credit Europe iC	167.89M	3.76	-0.79	1.30

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香港恒生指數	19,642.00	-21.67	-0.11%
上證指數	3,354.46	+8.45	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+0.27	+0.07%
日經225	38,244.50	-160.50	-0.42%
US 30	43,345.3	+76.4	+0.18%
US 500	5,923.8	+6.8	+0.12%
美元指數期貨	106.130	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.32	+0.08	+0.12%
黃金	2,643.70	+12.70	+0.48%
銅	4.1742	+0.0065	+0.16%
天然氣	2.982	+0.029	+0.98%
美國二號棉花	69.40	+0.06	+0.09%
美國大豆	995.75	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0597	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.87	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2409	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2689	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.473	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7819	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.02500	-0.00670	-0.13%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.70	+0.50	+0.87%
滙豐控股	71.40	-0.25	-0.35%
中國平安	46.55	+0.40	+0.87%
騰訊控股	408.80	+2.60	+0.64%
長和	40.15	-0.15	-0.37%
香港交易所	299.80	-0.60	-0.20%