Ofi Invest Aggregate Euro I(0P00000QUS)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

644.360 +1.520 +0.24%

27/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0012217958

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QUS 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Euro Aggregate I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.650	8.630	1.980
債券	92.930	93.130	0.200
可換股債券	0.400	0.400	0.000
其他	0.030	0.090	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.327	42.310
公司	22.598	34.792
現金	6.623	10.085
衍生工具	0.027	13.243

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	15.77	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	6.35	-	-
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5.04	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	4.53	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4.49	675.590	-0.15%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	4.25	-	-
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3.46	-	-
European Union 3.375 12-Dec-2035	EU000A4D8KD2	3.39	101.300	0.00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.93	91.950	+0.11%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	2.40	99.720	+0.22%

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	547.58M	0.81	6.18	3.97
Obligations 5 7 M	441.75M	0.82	6.12	4.06
UFF Obligations 5 7 A	405.4M	0.48	5.01	2.77
Aviva Oblig International	302.72M	1.06	3.21	2.24
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	202.34M	1.34	2.58	0.75

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香港恒生指數	23,792.54	-114.43	-0.48%
上證指數	3,385.36	+1.26	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	414.30	-0.55	-0.13%
日經225	37,741.61	+187.12	+0.50%
US 30	42,783.0	+463.3	+1.09%
US 500	6,002.6	+63.3	+1.07%
美元指數期貨	99.14	+0.44	+0.45%

倫敦布倫特原油	66.47	+1.13	+1.73%
WTI原油	64.58	+1.21	+1.91%
黃金	3,346.60	-28.50	-0.84%
銅	4.8480	-0.0850	-1.72%
天然氣	3.784	+0.107	+2.91%
美國二號棉花	65.62	+0.26	+0.40%
美國大豆	1,057.25	+5.50	+0.52%

歐元/美元	1.1395	-0.0050	-0.44%
美元/日元	144.87	+1.32	+0.92%
美元/離岸人民幣	7.1884	+0.0133	+0.19%
英鎊/美元	1.3525	-0.0046	-0.34%
美元/新臺幣	29.933	-0.024	-0.08%
美元/港幣	7.8469	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.41650	-0.04955	-0.91%

建設銀行	7.280	-0.020	-0.27%
友邦保險	67.05	+0.20	+0.30%
滙豐控股	93.25	+0.20	+0.21%
中國平安	45.70	-0.30	-0.65%
騰訊控股	515.00	0.00	0.00%
長和	45.90	+0.25	+0.55%
香港交易所	402.40	-2.80	-0.69%