Ofi Invest Marchés Emergents I(0P0000TKOJ)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

190.140 +0.330 +0.17%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0011035872

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKOJ 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Flexible Emergents I (0P0000TKOJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Flexible Emergents I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	19.600	17.800
股票	58.360	58.430	0.070
債券	39.840	39.880	0.040
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.541	11.519
市帳率	1.662	1.666
市銷率	1.339	1.647
市現率	7.421	7.044
股息收益率	3.049	3.696
5 年盈利增長	12.442	12.699

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.030	25.248
科技	18.850	23.426
週期性消費	12.340	12.564
工業	11.320	6.374
醫療保健	11.070	3.996
防禦型消費	7.750	7.382
通訊服務	6.860	9.689
基本材料	4.570	4.727
能源	2.990	3.419
公用事業	2.650	2.357
房地產	1.570	2.507

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors Em Mkts Bd K EUR Acc	LU1329693706	18.62	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	16.43	88.13	+0.11%
Robeco QI EM Active Equities I €	LU0329356306	11.35	-	-
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	LU1097728361	6.11	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit	LU1382644083	5.29	14.200	+1.21%
Ofi Invest ESG Asia EM Ex China I	LU0286062228	3.82	-	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3.78	41.07	+1.51%
Aviva Investors EM Corp Bd Kqh EUR Inc	LU1184721287	2.44	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	1.95	256.48	+1.15%
iShares India INR Govt Bond UCITS USD (Dist)	IE0004L9EID2	1.94	4.96	+0.20%

由OFI Invest Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Afer Sfer	4.77B	6.81	4.86	4.29
Afer Actions Euro I	2.2B	10.74	13.09	6.67
Afer Actions Euro A	2.2B	10.61	12.32	6.11
FR0010094839	1.66B	1.29	10.77	8.68
Aviva Investors Conviction	1.57B	4.49	9.13	6.36

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aviva Flexible Em.	190.140	+0.330	+0.17%
BlackRock Asia Qu.	991.460	-1.210	-0.12%
Satrix Balanced I.	18.061	-0.050	-0.25%
NOCEDAL INVERSION.	6.572	-0.002	-0.04%
ValueInvest LUX G.	428.220	-4.440	-1.03%
MFS Meridian Fund.	513.920	+8.250	+1.63%
Goldman Sachs Hig.	5.58	+0.02	+0.36%
Beleggingsfonds H.	250.498	+1.840	+0.74%