Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B FI(170156030)

馬德里

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14.61 -0.00 -0.00%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170156030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 201.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170156030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	23.39	23.39
債券	72.30	72.30
可換股債券	4.32	4.32

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.96	45.91
現金	23.39	19.96
政府	19.56	21.58
證券化	9.77	4.44

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.27	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.28	96.66	+0.21%
Italy (Republic Of)	IT0005607269	3.64	-	-
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3.02	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.63	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.27	100.391	-0.02%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.23	99.530	+0.11%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.17	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.09	99.584	+0.12%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	201.61M	3.39	1.95	0.83
Santalucoa Corto Plazo D FI	203.12M	3.36	1.90	-
Aviva Renta Fija A FI	176.97M	3.25	0.51	1.11
Aviva Renta Fija B FI	176.97M	2.69	-0.14	0.46
Santalucoa Renta Fija D FI	3.28M	3.19	0.38	-

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香港恒生指數	19,550.00	+114.19	+0.59%
上證指數	3,365.68	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,904.00	+400.00	+1.04%
US 30	43,655.8	-95.1	-0.22%
US 500	5,934.4	-14.8	-0.25%
美元指數期貨	106.687	+0.089	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,573.70	+0.80	+0.03%
銅	4.1035	+0.0250	+0.61%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.88	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0546	+0.0015	+0.15%
美元/日元	156.32	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2401	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.50	+0.65	+1.42%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	304.80	0.00	0.00%