Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B FI(170156030)

馬德里

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14.67 0.00 0%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170156030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 207.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170156030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.74	24.74
債券	70.73	70.73
可換股債券	4.53	4.53

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	44.93	47.51
現金	24.74	19.94
政府	15.67	22.74
證券化	10.13	4.40

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.52	97.11	-0.05%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.97	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.84	101.130	-0.07%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.76	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.53	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.38	100.110	-0.04%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.33	99.810	0.00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.28	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2.26	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.19	99.656	0.00%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	207.06M	3.92	2.16	0.88
Santalucoa Corto Plazo D FI	207.06M	3.88	2.11	-
Aviva Renta Fija A FI	204.32M	4.81	1.00	1.21
Aviva Renta Fija B FI	13.87M	4.18	0.34	0.55
Santalucoa Renta Fija D FI	3.1M	4.66	0.84	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.33	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3058	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7676	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	4.93715	-0.00525	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%