Ave Maria Rising Dividend Fund(AVEDX)

美國基金

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22.44 -0.11 -0.49%

28/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ave Maria Mutual Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AVEDX 持股

全面的主要持股資訊及 Ave Maria Rising Dividend (AVEDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ave Maria Rising Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.15	1.15	0.00
股票	98.85	98.85	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.67	19.69
市帳率	3.42	3.70
市銷率	2.42	2.36
市現率	13.72	13.53
股息收益率	2.10	1.61
5 年盈利增長	6.88	11.59

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.33	14.24
科技	21.35	26.58
工業	18.21	10.15
週期性消費	13.13	10.16
能源	12.07	4.48
醫療保健	5.32	13.62
防禦型消費	2.72	6.50
房地產	1.87	2.32

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Diamondback Energy Inc	US25278X1090	4.60	202.72	+1.26%
Chubb	CH0044328745	4.33	257.33	+0.88%
Texas Pacific	US88262P1021	4.13	738.2	+1.92%
Chemed Corp	US16359R1032	3.95	545.92	+0.62%
Broadridge Financial Solutions	US11133T1034	3.85	196.89	-0.06%
萬事達卡	US57636Q1040	3.81	439.70	-0.33%
德州儀器	US8825081040	3.77	194.12	-0.21%
Carlisle Companies Inc	US1423391002	3.69	402.64	-0.63%
勞氏公司	US5486611073	3.51	218.62	-0.84%
Moody’s	US6153691059	3.31	426.67	+1.36%

由Ave Maria Mutual Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ave Maria Growth	1.03B	4.20	4.02	11.67
Ave Maria Bond	608.31M	1.74	1.07	3.27
Ave Maria Catholic Values	384.37M	4.57	5.02	6.65

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,994.73	+27.33	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	313.00	-3.35	-1.06%
日經225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,369.2	+250.3	+0.64%
US 500	5,468.8	+8.3	+0.15%
美元指數期貨	105.325	-0.220	-0.21%

倫敦布倫特原油	85.86	+0.86	+1.01%
WTI原油	82.36	+0.82	+1.01%
黃金	2,341.00	+1.40	+0.06%
銅	4.4215	+0.0300	+0.68%
天然氣	2.553	-0.048	-1.85%
美國二號棉花	73.06	+0.37	+0.51%
美國大豆	1,136.00	+3.00	+0.26%

歐元/美元	1.0753	+0.0040	+0.37%
美元/日元	161.34	+0.51	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3023	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2682	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.536	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.8116	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04842	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
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香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%