Avance Stability Fund EUR Class A Shares(0P0000X169)

開曼群島交易所

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191.330 +3.120 +1.66%

29/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 開曼群島

發行者: Avance Stability Fund

國際證券識別碼(ISIN): KYG067251085

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 155.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X169歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	191.330	191.330	191.330	191.330	1.66%
2024年10月31日	188.210	188.210	188.210	188.210	0.95%
2024年9月30日	186.440	186.440	186.440	186.440	1.35%
2024年8月30日	183.960	183.960	183.960	183.960	0.37%
2024年7月31日	183.280	183.280	183.280	183.280	1.51%
2024年6月28日	180.550	180.550	180.550	180.550	1.76%
2024年4月30日	177.420	177.420	177.420	177.420	1.15%
2024年3月28日	175.410	175.410	175.410	175.410	2.59%
2024年2月29日	170.980	170.980	170.980	170.980	0.56%
2024年1月31日	170.030	170.030	170.030	170.030	0.17%
2023年12月29日	169.740	169.740	169.740	169.740	1.67%
2023年11月30日	166.950	166.950	166.950	166.950	1.14%
2023年10月31日	165.070	165.070	165.070	165.070	-0.27%
2023年9月29日	165.520	165.520	165.520	165.520	-1.15%
2023年8月31日	167.450	167.450	167.450	167.450	-0.75%
2023年7月31日	168.710	168.710	168.710	168.710	1.57%
2023年6月30日	166.110	166.110	166.110	166.110	-0.87%
2023年5月31日	167.560	167.560	167.560	167.560	0.57%
2023年4月28日	166.610	166.610	166.610	166.610	0.51%
2023年3月31日	165.770	165.770	165.770	165.770	0.51%
2023年2月28日	164.930	164.930	164.930	164.930	-1.80%
2023年1月31日	167.960	167.960	167.960	167.960	2.46%
2022年12月30日	163.930	163.930	163.930	163.930	-0.49%
2022年11月30日	164.730	164.730	164.730	164.730	2.71%
2022年10月31日	160.390	160.390	160.390	160.390	-1.55%
2022年8月31日	162.910	162.910	162.910	162.910	-1.55%
2022年7月29日	165.470	165.470	165.470	165.470	1.60%
2022年6月30日	162.860	162.860	162.860	162.860	-2.32%
2022年5月31日	166.720	166.720	166.720	166.720	-12.86%
2024年11月29日	191.330	191.330	191.330	191.330	1.66%

最高: 191.330

最低: 160.390

差價: 30.940

平均: 171.611

升跌（%）: 1.658

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上證指數	3,392.51	+31.03	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	378.00	-3.35	-0.88%
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WTI原油	69.85	-0.23	-0.33%
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美國二號棉花	68.62	-0.07	-0.10%
美國大豆	974.50	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0500	+0.0011	+0.10%
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美元/離岸人民幣	7.2881	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2708	-0.0001	-0.01%
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美元/港幣	7.7691	-0.0001	-0.00%
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友邦保險	55.40	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.95	-0.25	-0.33%
中國平安	46.20	+0.70	+1.54%
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長和	41.20	-0.10	-0.24%
香港交易所	303.20	+2.60	+0.86%