Avance Stability Fund EUR Class A Shares(0P0000X169)

開曼群島交易所

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175.410 +4.430 +2.59%

28/03 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 開曼群島

發行者: Avance Stability Fund

國際證券識別碼(ISIN): KYG067251085

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 146.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X169歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年3月28日	175.410	175.410	175.410	175.410	2.59%
2024年2月29日	170.980	170.980	170.980	170.980	0.56%
2024年1月31日	170.030	170.030	170.030	170.030	0.17%
2023年12月29日	169.740	169.740	169.740	169.740	1.67%
2023年11月30日	166.950	166.950	166.950	166.950	1.14%
2023年10月31日	165.070	165.070	165.070	165.070	-0.27%
2023年9月29日	165.520	165.520	165.520	165.520	-1.15%
2023年8月31日	167.450	167.450	167.450	167.450	-0.75%
2023年7月31日	168.710	168.710	168.710	168.710	1.57%
2023年6月30日	166.110	166.110	166.110	166.110	-0.87%
2023年5月31日	167.560	167.560	167.560	167.560	0.57%
2023年4月28日	166.610	166.610	166.610	166.610	0.51%
2023年3月31日	165.770	165.770	165.770	165.770	0.51%
2023年2月28日	164.930	164.930	164.930	164.930	-1.80%
2023年1月31日	167.960	167.960	167.960	167.960	2.46%
2022年12月30日	163.930	163.930	163.930	163.930	-0.49%
2022年11月30日	164.730	164.730	164.730	164.730	2.71%
2022年10月31日	160.390	160.390	160.390	160.390	-1.55%
2022年8月31日	162.910	162.910	162.910	162.910	-1.55%
2022年7月29日	165.470	165.470	165.470	165.470	1.60%
2022年6月30日	162.860	162.860	162.860	162.860	-2.32%
2022年5月31日	166.720	166.720	166.720	166.720	-1.84%
2022年4月29日	169.850	169.850	169.850	169.850	-0.31%
2022年3月31日	170.380	170.380	170.380	170.380	1.68%
2022年2月28日	167.560	167.560	167.560	167.560	-1.81%
2022年1月31日	170.650	170.650	170.650	170.650	-0.89%
2021年12月31日	172.180	172.180	172.180	172.180	0.26%
2021年11月30日	171.740	171.740	171.740	171.740	-0.68%
2021年10月29日	172.910	172.910	172.910	172.910	1.34%
2021年9月30日	170.630	170.630	170.630	170.630	-2.73%

最高: 175.410

最低: 160.390

差價: 15.020

平均: 167.724

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
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美元/日元	153.01	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.1997	-0.0061	-0.08%
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美元/新臺幣	32.353	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.8137	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05107	+0.00020	+0.39%

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長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.00	+4.20	+1.59%