Avadis Vermögensbildung SICAV - Strategie Defensiv CHF A(0P0000JQMF)

瑞士

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104.100 -1.190 -1.13%

31/10 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

國際證券識別碼(ISIN): CH0032831619

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JQMF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
其他	100.000	100.000	0.000

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Avadis Fund - Obligationen CHF VBS D	CH0479448547	39.74	-	-
Avadis Fd Unternehmensanleihen FW VBS	CH0126875043	19.83	-	-
Avadis F Staats Fw H Vbs	CH0314477362	15.83	-	-
Aktien Welt ESG 30% US-WHT VBS Hedged D	CH0314496867	10.64	-	-
Avadis Fd Aktien Schweiz VBS	CH0014111758	3.97	-	-
Avadis F Em Mkt Debt Vbs	CH0185039267	3.88	-	-
Avadis F Akt Sm Cap Vbs	CH0469807264	3.10	-	-
AVADIS F AKT EM IDX VBS	CH0259513825	3.00	-	-
Avadis Fd Obligationen CHF Inland VBS	CH0014111493	0.00	-	-
Avadis Fd Obligationen CHF Ausland VBS	CH0014111634	0.00	-	-

由Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI I	557.32M	5.68	-1.13	5.30
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S	557.32M	6.30	-0.43	6.03
LO Institutional Strategies CH Swi	442.65M	11.95	2.15	5.77
LO Institutional Strategies CH Swis	442.65M	4.80	-1.02	5.45
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	261.29M	7.80	-0.52	3.71

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上證指數	3,306.31	-3.47	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.48	+1.21	+0.33%
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美元指數期貨	106.180	+0.132	+0.12%

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WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,654.61	-10.19	-0.38%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.49	+0.39	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2665	-0.0014	-0.11%
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美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
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建設銀行	5.810	-0.090	-1.53%
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滙豐控股	71.85	-0.15	-0.21%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
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長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%