Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX(0P00000HY0)

盧森堡

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168.225 -0.100 -0.06%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0145476817

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HY0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	142.060	152.110	10.050

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	142.060	72.051
現金	-42.060	11.053

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.93	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.88	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	7.69	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7.11	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6.42	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.83	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.44	105.380	+0.02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.02	104.140	+0.09%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.40	99.362	-0.01%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.40	99.22	-0.01%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund AX	2.56B	3.33	-1.55	2.10
AV Euro Bond Fund AY	2.56B	3.33	-1.54	2.10
AV Euro Bond Fund BX	2.56B	3.18	-1.75	1.89
AV Euro Bond Fund BY	2.56B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.56B	3.02	-1.95	1.69

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香港恒生指數	20,963.00	+395.48	+1.92%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+0.13	+0.04%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,839.0	+44.4	+0.11%
US 500	5,720.5	+7.8	+0.14%
美元指數期貨	103.735	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.58	+0.11	+0.15%
黃金	2,745.35	-0.85	-0.03%
銅	4.4575	+0.0260	+0.59%
天然氣	2.792	+0.011	+0.40%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0886	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1090	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2976	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	31.945	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7734	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.160	+0.060	+0.98%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	50.10	+2.05	+4.27%
騰訊控股	427.40	+8.40	+2.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%