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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 138.580 | 156.010 | 17.430 |
長倉數目: 81
短倉數目: 4
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 27.12 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 19.95 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 9.04 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 6.81 | 99.71 | +0.01% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 4.71 | 100.570 | +0.08% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4.69 | 93.030 | -0.08% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 4.55 | 98.110 | +0.06% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 4.46 | 96.480 | -0.05% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 4.28 | 100.219 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 4.11 | 97.600 | -0.02% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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AV Euro Bond Fund EX | 2.61B | 3.59 | -2.31 | 0.85 | ||
AV Euro Bond DX | 2.61B | 3.78 | -2.11 | 1.05 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.61B | 4.68 | -1.18 | 2.01 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2.61B | 4.68 | -1.17 | 2.01 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.61B | 4.49 | -1.38 | 1.81 |
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