AustroMündelRent T(0P00000V41)

維也納

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112.820 -0.350 -0.31%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Sparkasse Oberösterreich Kag MBH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000801246

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V41 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.950	2.980	0.030
債券	97.050	97.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.923	45.441
證券化	23.126	8.881
現金	2.951	12.083

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Austria Tf 0,5% Ap27 Eur	AT0000A1VGK0	8.49	96.05	+0.04%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	5.14	97.22	-0.14%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.25%	XS1999728394	4.92	-	-
奧地利25年期國債	AT0000A04967	4.78	3.180	-0.63%
Hypo Tirol Bank AG 0.01%	AT0000A2QDQ2	4.35	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 0.375%	XS1495631993	3.98	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.01%	XS2057917366	3.93	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	3.58	92.360	+0.11%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	3.25	96.00	-0.18%
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	3.15	87.690	+0.05%

由Sparkasse Oberösterreich Kag MBH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
s EthikBond T	39.61M	1.38	-2.76	-0.01
s EthikBond A	39.61M	1.37	-2.76	-0.01
AustroMundelRent A	27.68M	0.12	-3.93	-0.85
Bond s Best Invest T	13.83M	2.14	-2.24	-0.16

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上證指數	3,221.60	-8.56	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	382.77	-0.91	-0.24%
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美元指數期貨	108.840	+0.010	+0.01%

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WTI原油	73.08	-0.24	-0.33%
黃金	2,676.55	+4.15	+0.16%
銅	4.2843	+0.0158	+0.37%
天然氣	3.621	-0.046	-1.25%
美國二號棉花	68.19	0.00	0.00%
美國大豆	991.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.05	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3481	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.918	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7789	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.92150	+0.00980	+0.20%

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滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
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