Generation Life Investment Bond PIMCO Wholesale Australian Bond fund(LP65034257)

悉尼

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1.508 0.000 0%

20/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Generation Life Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ALL00167

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65034257 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.840	159.360	52.520
可換股債券	0.120	0.120	0.000
其他	0.650	0.650	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	13.690
市帳率	3.537	1.926
市銷率	0.362	2.628
市現率	4.090	12.775
股息收益率	1.846	3.036
5 年盈利增長	-	8.746

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.151	55.686
現金	-7.646	9.882
證券化	27.263	7.221
公司	23.114	21.952
衍生工具	-8.741	9.732

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 534

短倉數目: 83

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	16.40	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	8.23	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.45	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.43	-	-
Western Australian Treasury Corp. 3%	AU3SG0001704	2.96	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.81	-	-
Queensland Treasury Corporation 3.25%	AU000XQLQAA7	2.60	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.19	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	2.17	-	-
Australia AUT 3 21-Mar-2047	AU000XCLWAS7	1.92	74.046	+0.14%

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%