Aureus Nobilis BCI Managed Fund A(0P00017PPU)

約翰內斯堡

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1.322 +0.005 +0.35%

03/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000213211

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 113.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017PPU 持股

全面的主要持股資訊及 Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU) 的關鍵持股資訊。我們的 Aureus Nobilis BCI Managed Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.810	15.480	5.670
股票	47.800	47.880	0.080
債券	38.960	40.900	1.940
可換股債券	0.170	0.170	0.000
其他	3.260	3.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.468	12.907
市帳率	1.449	1.854
市銷率	1.064	1.584
市現率	4.609	7.574
股息收益率	4.321	3.654
5 年盈利增長	13.772	11.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.050	21.414
基本材料	12.240	12.226
房地產	11.690	8.909
通訊服務	11.430	12.754
週期性消費	11.360	12.677
防禦型消費	8.090	8.874
醫療保健	5.790	7.039
工業	5.270	7.000
科技	4.130	10.507
能源	2.510	3.606
公用事業	0.440	1.274

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flex FoF B	ZAE000277505	16.96	-	-
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	5.50	1.049	+0.34%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	4.62	-	-
STANLIB Inflation Linked Bond B3	ZAE000242871	4.35	-	-
Coronation Financial Fund P	ZAE000215380	3.83	74.368	-0.24%
Allan Gray SA Equity Fund C	ZAE000202404	3.31	491.741	-0.01%
Prescient China Balanced Feeder Fund A2	ZAE000176939	3.03	3.528	-0.12%
iShares Global REIT	US46434V6478	3.01	25.85	-0.35%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.98	44,539	-0.04%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	2.49	220.794	+0.43%

由Aureus Nobilis發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.89B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.89B	8.43	8.23	-
36ONE BCI Equity A	8.65B	14.14	11.49	11.25
36ONE BCI Equity B	8.65B	16.19	13.53	13.50
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.93B	13.57	9.65	-

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	378.73	+1.33	+0.35%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,904.4	+198.9	+0.44%
US 500	6,066.3	+16.4	+0.27%
美元指數期貨	106.460	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	73.81	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.05	+0.11	+0.16%
黃金	2,666.31	-1.59	-0.06%
銅	4.1837	-0.0183	-0.44%
天然氣	3.003	-0.039	-1.28%
美國二號棉花	71.04	-0.23	-0.32%
美國大豆	983.88	-7.12	-0.72%

歐元/美元	1.0505	-0.0003	-0.03%
美元/日元	150.88	+1.28	+0.86%
美元/離岸人民幣	7.2768	-0.0231	-0.32%
英鎊/美元	1.2674	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.423	-0.130	-0.40%
美元/港幣	7.7845	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.15985	-0.04215	-0.81%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
長和	41.90	+0.30	+0.72%
香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%