Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class(0P00007F17)

悉尼

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0.990 -0.001 -0.07%

13/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Schroder Investment Management Aus Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60SCH01032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 659.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007F17 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.410	83.260	63.850
債券	77.290	80.130	2.840
可換股債券	1.320	1.320	0.000
其他	1.990	1.990	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.946
市帳率	-	1.651
市銷率	0.079	1.595
市現率	-	9.437
股息收益率	-	4.512
5 年盈利增長	-	14.314

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	7.147	33.354
公司	48.207	65.080
現金	15.434	32.322
政府	12.540	25.341
證券化	13.422	15.537

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	18.56	-	-
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17.87	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	12.10	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	8.84	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	5.88	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4.91	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2.39	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.08	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	2.00	133.08	-0.31%
Schroder Real Estate Debt	AU60SCH62067	1.99	-	-

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.38	+1.73	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,729.4	-228.8	-0.52%
US 500	5,944.6	-40.8	-0.68%
美元指數期貨	106.865	+0.486	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.55	+0.27	+0.37%
WTI原油	68.71	+0.28	+0.41%
黃金	2,574.00	-12.50	-0.48%
銅	4.0787	-0.0043	-0.11%
天然氣	2.763	-0.220	-7.38%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0522	-0.0042	-0.39%
美元/日元	156.32	+0.87	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2658	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.619	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04978	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%