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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class(0P00007F17)

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21/11 - 關閉. AUD 貨幣
種類:  基金
市場:  澳洲
發行者:  Schroder Investment Management Aus Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  AU60SCH01032 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 662.67M
Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C 0.992 0.000 0%

0P00007F17 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 12.540 90.290 77.750
債券 84.560 87.640 3.080
可換股債券 0.880 0.880 0.000
其他 2.020 2.030 0.010

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 - 13.838
市帳率 - 1.653
市銷率 0.079 1.589
市現率 - 9.362
股息收益率 - 4.517
5 年盈利增長 - 14.495

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
衍生工具 9.222 34.694
公司 48.438 64.955
現金 12.106 32.413
證券化 16.616 15.782
政府 10.707 25.293

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 38

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC AU60SCH00455 19.57 - -
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC AU60SCH00448 17.45 - -
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC AU60SCH00505 12.05 - -
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR LU1293074982 9.19 - -
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD LU0134334290 3.02 - -
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD LU2114932168 2.62 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2.61 - -
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser AU3FN0052551 2.33 - -
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1 5.3964% AU3FN0091591 2.30 - -
United States Treasury Notes 0.875% - 2.17 - -
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