Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged)(0P000136CY)

悉尼

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1.231 -0.010 -0.48%

08/01 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Macquarie Bank Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MAQ08258

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 376.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000136CY 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.849	17.036
市帳率	1.909	2.060
市銷率	2.103	2.303
市現率	7.907	8.014
股息收益率	5.096	4.085
5 年盈利增長	8.387	8.490

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	54.650	54.160
工業	22.300	29.724
能源	17.340	12.510
房地產	4.660	9.034
通訊服務	1.040	0.915

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Enbridge Inc.	CA29250N1050	6.74	44.02	+0.87%
National Grid	GB00BDR05C01	5.38	934.80	+0.30%
桑普拉能源	US8168511090	3.56	82.82	-1.67%
Enav	IT0005176406	3.49	4.040	+0.75%
United Utilities	GB00B39J2M42	3.45	972.80	-0.14%
新紀元能源	US65339F1012	3.38	70.66	+0.33%
Aena	ES0105046009	3.26	202.60	+1.20%
PG E	US69331C1080	3.23	19.25	-3.65%
愛克斯龍公司	US30161N1019	3.21	38.19	+1.76%
Essential Utilities	US29670G1022	3.20	35.00	-0.77%

由Macquarie Investment Management Aus Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.7B	22.23	10.10	11.48
Arrowstreet Global Equity Fund	6.7B	27.20	13.27	14.24
Walter Scott Global Equity Fund	4.53B	18.32	8.06	12.56
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.53B	14.31	5.31	10.15
Macquarie True Index International	3.66B	27.78	11.86	13.28

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香港恒生指數	19,245.75	+4.86	+0.03%
上證指數	3,205.23	-6.17	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-4.83	-1.27%
日經225	39,415.50	-206.00	-0.52%
US 30	42,525.0	-110.2	-0.26%
US 500	5,897.4	-20.9	-0.35%
美元指數期貨	109.020	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	77.17	-0.07	-0.09%
WTI原油	74.15	+0.23	+0.31%
黃金	2,697.32	+6.52	+0.24%
銅	4.3350	+0.0210	+0.49%
天然氣	3.721	+0.014	+0.38%
美國二號棉花	68.64	+0.10	+0.15%
美國大豆	1,002.00	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.22	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3476	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2306	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.920	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7810	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	4.91710	-0.00390	-0.08%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.45	-0.60	-1.13%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.75	-1.05	-2.45%
騰訊控股	378.20	+4.80	+1.29%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	279.80	-2.20	-0.78%