Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged)(0P000136CY)

悉尼

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1.229 +0.003 +0.24%

21/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Macquarie Bank Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MAQ08258

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 339.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000136CY 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.936	17.016
市帳率	1.987	2.049
市銷率	2.148	2.299
市現率	7.892	8.013
股息收益率	4.942	4.077
5 年盈利增長	8.582	8.457

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	56.950	54.967
工業	20.760	29.367
能源	16.500	11.662
房地產	4.800	9.250
通訊服務	0.990	0.915

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Enbridge Inc.	CA29250N1050	6.58	43.26	-0.53%
新紀元能源	US65339F1012	5.04	76.00	-1.76%
National Grid	GB00BDR05C01	4.88	993.80	+3.09%
Aena	ES0105046009	4.22	200.40	+0.40%
United Utilities	GB00B39J2M42	3.57	1,131.50	+1.80%
Enav	IT0005176406	3.56	3.940	-0.76%
桑普拉能源	US8168511090	3.46	94.30	-0.41%
愛克斯龍公司	US30161N1019	3.34	38.71	-1.53%
Essential Utilities	US29670G1022	3.10	39.53	+0.43%
PG E	US69331C1080	3.06	21.37	+0.66%

由Macquarie Investment Management Aus Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.34B	17.20	7.98	11.39
Arrowstreet Global Equity Fund	6.34B	21.73	13.00	14.34
Walter Scott Global Equity Fund	4.46B	13.29	7.39	12.59
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.46B	9.53	2.96	9.98
Macquarie True Index International	3.36B	21.48	11.35	13.29

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,335.5	+465.1	+1.06%
US 500	5,970.6	+21.9	+0.37%
美元指數期貨	107.484	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.13	+0.90	+1.21%
WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
黃金	2,712.90	+38.00	+1.42%
銅	4.0842	-0.0408	-0.99%
天然氣	3.123	-0.216	-6.47%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2597	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.569	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7840	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.02735	-0.00795	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%