Janus Henderson Tactical Income Fund(0P0000L1HE)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.053 +0.002 +0.21%

16/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60IOF01453

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L1HE 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Tactical Income Fund (0P0000L1HE) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Tactical Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.810	14.590	11.780
債券	97.190	118.240	21.050

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.099	21.826
政府	29.217	56.772
現金	2.248	9.490
證券化	10.418	8.314
衍生工具	-0.566	10.304

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 451

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	25.11	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.11	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.946%	AU3CB0288389	2.20	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	2.20	-	-
Stockland Trust Management Ltd. 6.1%	AU3CB0307627	1.72	-	-
Aust 5yr Bond Fut Dec24	-	1.44	-	-
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O	AU3CB0303907	1.39	-	-
Vicinity Centres Re Ltd 6.19%	AU3CB0308880	1.25	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	1.14	-	-
Janus Henderson Euro Secd Lns Z Inc EUR	GB00BF5Q3J74	1.05	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Henderson Australian Fixed Interest		4.02B	3.43	-0.77	2.21

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香港恒生指數	19,584.06	+61.17	+0.31%
上證指數	3,241.82	+5.79	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	378.15	+2.30	+0.61%
日經225	38,438.00	-156.50	-0.41%
US 30	43,471.5	+318.2	+0.74%
US 500	5,995.6	+58.3	+0.98%
美元指數期貨	109.20	+0.38	+0.35%

倫敦布倫特原油	80.79	0.00	0.00%
WTI原油	77.39	-0.46	-0.59%
黃金	2,748.70	-2.20	-0.08%
銅	4.3685	-0.0725	-1.58%
天然氣	3.948	-0.310	-7.28%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0271	-0.0031	0.00%
美元/日元	156.30	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.3387	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2163	-0.0078	-0.82%
美元/新臺幣	32.891	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7859	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.98110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.020	-0.090	-1.47%
友邦保險	54.40	+0.20	+0.37%
滙豐控股	77.60	+0.25	+0.32%
中國平安	41.70	0.00	0.00%
騰訊控股	379.80	-2.60	-0.68%
長和	40.20	+0.55	+1.39%
香港交易所	287.60	+0.80	+0.28%