Bell Global Emerging Companies Fund(0P0000XYII)

悉尼

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1.648 -0.004 -0.22%

14/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Bell Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): AU60BPF00291

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 785.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYII 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.000	4.000	0.000
股票	96.000	96.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.401	14.619
市帳率	4.745	1.955
市銷率	1.765	1.117
市現率	15.910	7.433
股息收益率	1.365	1.889
5 年盈利增長	8.512	12.678

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.910	15.224
工業	18.660	22.291
醫療保健	15.960	10.839
金融服務	14.320	13.244
週期性消費	12.280	13.745
防禦型消費	7.440	4.236
通訊服務	3.770	2.788
基本材料	2.080	6.894
能源	1.570	5.058

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Moncler SpA	IT0004965148	2.64	47.83	+0.25%
香港交易所	HK0388045442	2.60	299.60	-1.71%
CGI Inc	CA12532H1047	2.57	151.42	+0.61%
艾玛迪斯	ES0109067019	2.57	67.500	+0.75%
Partners Group	CH0024608827	2.54	1,231.00	-1.05%
ADS	US00790R1041	2.51	131.42	+0.89%
ICON PLC	IE0005711209	2.43	189.64	-5.19%
Keysight Technologies	US49338L1035	2.42	149.37	-2.80%
Cencora Inc	US03073E1055	2.38	240.24	-1.08%
Paylocity Holdng	US70438V1061	2.32	197.79	-3.75%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
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美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%