Fairview Equity Partners Emerging Co Fd(0P0000JCND)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.333 0.001 0%

04/11 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: National/MLC Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60ANT00026

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 593.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JCND 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.450	4.450	0.000
股票	95.550	95.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.762	18.196
市帳率	2.233	2.175
市銷率	2.096	1.761
市現率	6.562	8.181
股息收益率	1.572	2.640
5 年盈利增長	21.184	13.746

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.870	17.571
科技	16.170	12.477
金融服務	14.200	12.323
工業	12.190	13.850
通訊服務	8.820	8.994
週期性消費	8.430	14.512
醫療保健	7.880	9.767
房地產	7.580	6.079
能源	5.140	3.905
防禦型消費	0.730	6.219

地區配置

股票

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Life360	AU0000045098	5.78	22.05	+0.18%
Codan	AU000000CDA3	4.17	15.90	+1.27%
Superloop Ltd	AU000000SLC8	3.36	1.895	+2.99%
Genesis Minerals	AU000000GMD9	3.06	2.25	-0.66%
Capricorn Metals	AU000000CMM9	2.82	6.180	0.00%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	2.72	20.18	+0.45%
查特霍尔集团	AU000000CHC0	2.71	15.52	+1.17%
Centuria Capital Ltd	AU000000CNI5	2.71	1.833	+0.14%
West African Resources Ltd	AU000000WAF6	2.65	1.768	+1.00%
MAAS Group Holdings	AU0000118564	2.59	4.66	+0.43%

由National/MLC Group發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.36B	11.10	6.13	9.09
MLC MKey Super Australian Share Fun	547.99M	11.35	7.42	9.15
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	454.39M	10.85	5.81	8.80
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	374.79M	11.10	7.10	8.87
MLC MKey Super IncomeBuilder	356.17M	14.26	9.62	7.76

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,735.50	+140.00	+0.36%
US 30	42,314.0	+92.1	+0.22%
US 500	5,789.7	+6.9	+0.12%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.02	+0.03	+0.04%
黃金	2,752.40	+2.70	+0.10%
銅	4.4543	-0.0082	-0.18%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0907	-0.0023	-0.21%
美元/日元	151.69	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.1013	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.3020	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	31.837	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7724	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05124	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%