ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO(0P0000U48Z)

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1,710.522 -1.130 -0.07%

12/06 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Fundação Cesp

國際證券識別碼(ISIN): BRATFXCTF009

S/N: 06.037.357/0001-20

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U48Z 持股

全面的主要持股資訊及 ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48Z) 的關鍵持股資訊。我們的 ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.030	0.000
債券	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.886	10.365
市帳率	1.861	1.506
市銷率	1.267	1.092
市現率	5.800	6.161
股息收益率	5.061	4.988
5 年盈利增長	13.423	13.829

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.526	73.149
公司	2.475	15.572

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33.58	8,270.697	0.00%
F Cesp Apeninos FIM	-	27.35	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	19.11	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.93	4,280.573	+0.00%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	6.33	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	1.97	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.57	4,251.092	+0.26%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.84	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.28	7.050	+0.28%
Banco Safra S A 4.18%	BRBSAFLFNMH9	0.06	-	-

由Fundação Cesp發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	9.85B	0.17	5.43	11.87
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11B	13.03	9.84	9.18
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	7.81B	1.03	6.68	12.69
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.23B	0.32	5.48	11.52
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.67B	0.17	5.37	10.93

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香港恒生指數	17,936.12	-5.66	-0.03%
上證指數	3,015.89	-16.74	-0.55%
新加坡MSCI 期貨	310.25	+0.80	+0.26%
日經225	38,074.50	-780.00	-2.01%
US 30	38,601.7	+12.5	+0.03%
US 500	5,443.3	+11.7	+0.21%
美元指數期貨	105.097	-0.070	-0.07%

倫敦布倫特原油	83.17	+0.55	+0.67%
WTI原油	78.61	+0.56	+0.72%
黃金	2,326.95	-22.15	-0.94%
銅	4.4358	-0.0592	-1.32%
天然氣	2.784	-0.097	-3.37%
美國二號棉花	71.20	-0.94	-1.30%
美國大豆	1,159.12	-19.88	-1.69%

歐元/美元	1.0722	+0.0022	+0.21%
美元/日元	157.80	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2719	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2685	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.370	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.8108	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.530	+0.030	+0.55%
友邦保險	55.50	0.00	0.00%
滙豐控股	67.60	+0.45	+0.67%
中國平安	36.30	-0.15	-0.41%
騰訊控股	381.20	+1.40	+0.37%
長和	36.60	-0.25	-0.68%
香港交易所	259.60	+2.00	+0.78%