ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO(0P0000U48J)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Fundação Cesp

國際證券識別碼(ISIN): BRAT06CTF007

S/N: 11.248.347/0001-74

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 8.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U48J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.630	102.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.823	10.154
市帳率	1.965	1.401
市銷率	1.311	1.338
市現率	6.071	16.428
股息收益率	4.789	5.455
5 年盈利增長	13.789	15.291

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.801	2,998.780
公司	1.834	14.073
現金	-2.638	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	31.90	8,194.830	0.00%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	31.36	-	-
F Cesp Apeninos FIM	-	16.83	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.35	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6.56	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5.17	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	1.63	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	0.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0.34	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.04	-	-

由Fundação Cesp發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.09B	5.37	7.31	11.89
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.43B	5.42	7.50	11.49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.75B	5.11	7.36	10.83
RIO MULTIMERCADO 01 CREDITO PRIVADO	4.65B	4.66	7.07	11.23

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.12	-4.98	-1.32%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,525.5	+229.0	+0.52%
US 500	5,992.9	+23.6	+0.39%
美元指數期貨	107.002	-0.505	-0.47%

倫敦布倫特原油	74.22	-0.41	-0.55%
WTI原油	70.82	-0.42	-0.59%
黃金	2,699.50	-37.70	-1.38%
銅	4.1695	+0.0365	+0.88%
天然氣	3.489	+0.202	+6.15%
美國二號棉花	71.38	+0.61	+0.86%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/日元	154.61	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2571	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.461	-0.122	-0.37%
美元/港幣	7.7819	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.03080	+0.00130	+0.03%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%