ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO(0P0000U48B)

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5.699 +0.010 +0.18%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Fundação Cesp

國際證券識別碼(ISIN): BRHGM1CTF003

S/N: 09.075.529/0001-49

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 901.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U48B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.790	6.800	0.010
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.823	10.154
市帳率	1.965	1.401
市銷率	1.311	1.338
市現率	6.071	16.428
股息收益率	4.789	5.455
5 年盈利增長	13.789	15.291

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.222	2,998.780
現金	6.794	2,295.890
公司	2.781	14.073

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F Cesp Apeninos FIM	-	31.45	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	27.58	8,194.830	0.00%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	19.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	10.04	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	7.18	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.31	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.29	4,343.700	+0.00%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.82	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.06	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	0.05	-	-

由Fundação Cesp發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.09B	5.37	7.31	11.89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.09B	6.37	8.00	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.43B	5.42	7.50	11.49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.75B	5.11	7.36	10.83

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ATUARIAL 02 FUNDO.	5.699	+0.010	+0.18%
	Kotak Taxsaver Fu.	42.570	+0.660	+1.58%