Atlantas Sicav - Bond Global(0P00001SGZ)

盧森堡

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1,667.600 +32.870 +2.01%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0026599562

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SGZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	1,667.600	1,667.600	1,667.600	1,667.600	2.01%
2024年11月5日	1,634.730	1,634.730	1,634.730	1,634.730	-0.66%
2024年10月29日	1,645.610	1,645.610	1,645.610	1,645.610	-0.16%
2024年10月22日	1,648.320	1,648.320	1,648.320	1,648.320	0.42%
2024年10月15日	1,641.460	1,641.460	1,641.460	1,641.460	0.39%
2024年10月8日	1,635.010	1,635.010	1,635.010	1,635.010	0.30%
2024年10月1日	1,630.120	1,630.120	1,630.120	1,630.120	-0.22%
2024年9月24日	1,633.700	1,633.700	1,633.700	1,633.700	0.09%
2024年9月17日	1,632.240	1,632.240	1,632.240	1,632.240	-0.21%
2024年9月10日	1,635.750	1,635.750	1,635.750	1,635.750	0.80%
2024年9月3日	1,622.770	1,622.770	1,622.770	1,622.770	0.51%
2024年8月27日	1,614.500	1,614.500	1,614.500	1,614.500	-0.11%
2024年8月20日	1,616.250	1,616.250	1,616.250	1,616.250	-0.51%
2024年8月13日	1,624.490	1,624.490	1,624.490	1,624.490	0.02%
2024年8月6日	1,624.200	1,624.200	1,624.200	1,624.200	0.21%
2024年7月30日	1,620.740	1,620.740	1,620.740	1,620.740	0.80%
2024年7月23日	1,607.820	1,607.820	1,607.820	1,607.820	-0.02%
2024年7月16日	1,608.160	1,608.160	1,608.160	1,608.160	0.02%
2024年7月9日	1,607.840	1,607.840	1,607.840	1,607.840	0.23%
2024年7月2日	1,604.160	1,604.160	1,604.160	1,604.160	-0.60%
2024年6月25日	1,613.850	1,613.850	1,613.850	1,613.850	0.13%
2024年6月18日	1,611.730	1,611.730	1,611.730	1,611.730	0.84%
2024年6月11日	1,598.270	1,598.270	1,598.270	1,598.270	0.60%
2024年6月4日	1,588.790	1,588.790	1,588.790	1,588.790	0.28%
2024年5月28日	1,584.310	1,584.310	1,584.310	1,584.310	-4.99%
2024年11月12日	1,667.600	1,667.600	1,667.600	1,667.600	2.01%
2024年11月5日	1,634.730	1,634.730	1,634.730	1,634.730	-0.66%
2024年10月29日	1,645.610	1,645.610	1,645.610	1,645.610	-0.16%
2024年10月22日	1,648.320	1,648.320	1,648.320	1,648.320	0.42%
2024年10月15日	1,641.460	1,641.460	1,641.460	1,641.460	0.39%

最高: 1,667.600

最低: 1,584.310

差價: 83.290

平均: 1,626.338

升跌（%）: 1.993

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上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
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美國大豆	1,012.00	+5.50	+0.55%

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美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.562	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7813	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

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騰訊控股	411.80	+8.00	+1.98%
長和	39.70	-0.30	-0.75%
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