atl Capital Best Managers Mixto FI(0P000195PD)

馬德里

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13.189 +0.003 +0.03%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0111171007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195PD 持股

全面的主要持股資訊及 atl Capital Best Managers Mixto FI (0P000195PD) 的關鍵持股資訊。我們的 atl Capital Best Managers Mixto FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	53.720	54.170	0.450
債券	76.740	79.230	2.490
可換股債券	4.180	4.180	0.000
優先股	0.780	0.780	0.000
其他	4.460	4.500	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.156	16.724
市帳率	2.505	2.539
市銷率	1.579	1.848
市現率	10.332	10.726
股息收益率	2.316	2.444
5 年盈利增長	11.890	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.000	20.589
醫療保健	14.640	12.866
金融服務	14.210	15.393
工業	13.480	11.808
週期性消費	9.700	10.686
通訊服務	7.310	6.783
防禦型消費	5.110	7.526
基本材料	4.810	5.118
能源	3.630	4.050
公用事業	3.200	3.534
房地產	1.910	3.929

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 15/09/2026	-	27.23	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	12.33	102.500	+0.41%
Futuro:Indice Standard&Poors	-	10.84	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	10.60	210.040	+0.16%
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 30/04/2029	-	6.08	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	5.16	59.54	+0.25%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	4.11	10,460.0	+0.89%
GQG Partners Global Equity I USD Acc	IE00BH480R51	3.29	-	-
Seilern Stryx World Growth Fund USD I Shares	IE00B5ST2S55	3.19	547.040	+0.40%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2.84	18.060	+0.11%

由Atl 12 Capital Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TAMBRE VALUE	86.24M	5.72	3.13	2.64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62.72M	3.94	0.95	1.07
ATL Capital Best Managers Flexible	8.39M	3.56	2.54	2.38
Fongrum/Valor FI	27.12M	7.37	3.37	2.03
Espinosa Partners Inversiones FI	14.53M	8.47	0.58	1.08

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%