ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 VTIA(0P0001IL6B)

維也納

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146.510 -0.360 -0.25%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Erste Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A296F5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 604.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IL6B 持股

全面的主要持股資訊及 ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 VTIA (0P0001IL6B) 的關鍵持股資訊。我們的 ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 VTIA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.570	2.710	0.140
股票	95.290	95.290	0.000
其他	2.140	2.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.941	24.022
市帳率	3.360	4.874
市銷率	2.857	3.658
市現率	14.916	16.705
股息收益率	1.217	1.221
5 年盈利增長	15.628	12.240

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.620	28.780
工業	19.130	11.955
醫療保健	13.260	14.564
通訊服務	11.080	9.205
房地產	5.860	1.737
週期性消費	5.800	12.662
金融服務	4.970	14.241
基本材料	3.840	3.670
公用事業	3.750	2.274
防禦型消費	2.700	6.254

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.92	108.76	+1.66%
微軟	US5949181045	3.36	380.45	+0.08%
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T	AT0000705678	3.36	149.950	-1.24%
亞馬遜	US0231351067	2.81	196.59	+1.05%
Alphabet A	US02079K3059	2.74	164.04	-1.10%
台積電	TW0002330008	2.72	998.00	-0.70%
艾波比有限公司	CH0012221716	2.61	48.85	+1.35%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.59	632.00	-1.10%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.36	530.5	-3.44%
費哲金融服務	US3377381088	2.29	213.41	-0.56%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AT0000A296D0	604.16M	18.26	0.05	-
AT0000673314	597.46M	24.08	4.22	9.54
AT0000A2DY59	418.01M	1.46	-1.22	-
AT0000705660	370.03M	-21.96	-17.15	5.15
AT0000705678	370.03M	-21.96	-17.15	5.15

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,483.5	+50.6	+0.12%
US 500	5,581.3	+9.4	+0.17%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.61	+0.01	+0.02%
黃金	2,923.72	+0.97	+0.03%
銅	4.7982	+0.0022	+0.05%
天然氣	4.341	-0.006	-0.14%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0917	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.79	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2268	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2950	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.887	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7704	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.25825	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%