Raiffeisen-Global-Rent (R) VT(0P00000HS1)

維也納

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99.090 +0.140 +0.14%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000785340

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 249.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HS1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.900	107.930	1.030

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.628	64.586
公司	10.320	25.176
衍生工具	0.008	61.455
現金	-6.903	28.272
證券化	0.947	13.574

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz-Future	-	8.76	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	6.26	-	-
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds R T	AT0000A0FXL8	4.68	-	-
Inter-American Development Bank 2%	-	3.38	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	3.17	-	-
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	3.01	-	-
Asian Development Bank 2.35%	XS0307424274	2.76	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5%	-	2.75	-	-
法國20年期國債	FR0000187635	2.33	3.391	+0.30%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.30	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.87M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.87M	2.59	-1.68	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.87M	2.60	-1.67	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338.85M	2.79	-6.64	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338.85M	2.79	-6.63	0.26

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.05	-0.07	-0.02%
日經225	38,307.50	+305.00	+0.80%
US 30	43,884.0	+13.6	+0.03%
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美元指數期貨	106.977	-0.052	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.36	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,680.10	+5.20	+0.19%
銅	4.1105	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.415	+0.026	+0.77%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.50	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.25	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2546	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7827	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.04485	+0.00955	+0.19%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%