Asset Plus Nippon Growth Fund(ASP-NGF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.635 +0.140 +0.64%

12/03 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1529010007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 456.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ASP-NGF 持股

全面的主要持股資訊及 Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF) 的關鍵持股資訊。我們的 Asset Plus Nippon Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.350	7.770	0.420
股票	95.870	95.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.446	16.429
市帳率	0.941	1.487
市銷率	0.716	1.042
市現率	5.338	8.444
股息收益率	2.836	2.300
5 年盈利增長	7.852	11.138

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.640	24.071
金融服務	28.030	8.425
週期性消費	20.030	16.924
房地產	9.180	2.781
基本材料	3.260	6.910
能源	1.290	0.501
防禦型消費	1.280	5.007
公用事業	0.990	0.473
科技	0.280	19.628

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	E.I. Sturdza Nippon Growth A JPY	IE00B563Q870	95.71	-	-

由Asset Plus Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
THA660010002	2.11B	3.04	-5.84	-
TH8795010009	1.17B	-0.93	-16.94	-
TH8068010009	634.7M	-11.12	-6.66	-
Asset Plus Fixed RMF	843.85M	0.58	1.47	1.60
Asset Plus S&P 500	401.31M	0.84	7.36	9.60

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Asset Plus Nippon.	22.635	+0.140	+0.64%
Mackenzie Global .	7.989	-0.010	-0.13%
Investors Mortgag.	9.709	-0.003	-0.03%
Storebrand Trippe.	5,292.861	-25.840	-0.49%
ODIN Global D	302.029	-1.550	-0.51%
Old Mutual World .	37.343	-0.340	-0.91%
MSCI World Utilit.	172.00	+2.24	+1.32%
Kabin Investments.	569.620	+3.290	+0.58%