Asset Plus Growth Dividend Fund(ASP-GDF)

泰國

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11.529 -0.180 -1.51%

28/02 - 延遲資料. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH2615010000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ASP-GDF 持股

全面的主要持股資訊及 Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF) 的關鍵持股資訊。我們的 Asset Plus Growth Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.340	10.340	0.000
股票	194.570	194.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.480	15.329
市帳率	2.164	1.763
市銷率	1.155	1.325
市現率	8.704	8.475
股息收益率	1.599	3.474
5 年盈利增長	8.692	14.841

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.080	11.040
公用事業	16.090	6.267
週期性消費	12.710	16.795
防禦型消費	12.090	16.372
金融服務	9.990	14.307
能源	9.400	7.065
科技	6.690	7.097
通訊服務	5.060	7.168
房地產	2.900	9.876

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Delta Electronics (Thailand) PCL	TH0528010Z00	13.93	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	12.28	56.00	-0.44%
Gulf Energy	TH8319010Z06	12.05	41.00	+2.50%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	11.02	154.00	0.00%
Bangkok Bank	TH0001010006	10.07	132.00	-0.38%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	10.00	58.00	0.00%
Global Power Synergy	TH6488010005	9.05	41.00	-1.80%
BGrimm Power	TH7545010004	8.15	22.00	+1.38%
Carabao	TH6066010005	7.85	66.75	-0.37%
Bluebik PCL	THA448010001	7.71	29.75	-1.65%

由Asset Plus Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TH8068010009	1.18B	-0.72	4.01	-
TH8795010009	1.18B	-0.69	-26.09	-
THA660010002	686.42M	3.12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	527.41M	26.81	26.61	10.54
Asset Plus Fixed RMF	717.03M	1.27	1.58	1.78

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香港恒生指數	18,066.00	+42.10	+0.23%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.93	+1.13	+0.36%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,138.1	+25.9	+0.07%
US 500	5,481.3	+12.0	+0.22%
美元指數期貨	105.507	+0.248	+0.24%

倫敦布倫特原油	84.55	+0.33	+0.39%
WTI原油	81.17	+0.34	+0.42%
黃金	2,326.10	-4.70	-0.20%
銅	4.3777	+0.0077	+0.18%
天然氣	2.838	-0.018	-0.63%
美國二號棉花	74.93	-0.14	-0.19%
美國大豆	1,155.62	+10.87	+0.95%

歐元/美元	1.0687	-0.0027	-0.25%
美元/日元	159.88	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2958	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2669	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.566	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.8099	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04885	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.45	-0.55	-1.00%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.80	-0.30	-0.81%
騰訊控股	380.60	-1.40	-0.37%
長和	37.30	+0.75	+2.05%
香港交易所	255.40	0.00	0.00%