ASPOMA China Opportunities Fund P(0P0000SSG5)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

110.870 -4.100 -3.57%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0114387470

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SSG5 持股

全面的主要持股資訊及 ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5) 的關鍵持股資訊。我們的 ASPOMA China Opportunities Fund P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.510	13.510	0.000
股票	86.490	86.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.644	12.541
市帳率	1.309	1.738
市銷率	0.798	1.548
市現率	7.707	9.318
股息收益率	2.768	2.501
5 年盈利增長	13.073	11.626

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	29.500	29.718
工業	19.430	8.928
科技	14.340	8.666
通訊服務	13.540	15.236
醫療保健	11.060	5.075
基本材料	5.880	3.127
公用事業	4.170	2.948
房地產	2.090	4.080

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
京東	US47215P1066	5.62	35.69	-1.14%
海豐國際	KYG8187G1055	5.39	21.40	-3.39%
阿里巴巴	US01609W1027	4.77	92.00	+0.24%
騰訊控股	KYG875721634	4.00	405.20	+0.35%
攜程集團	US89677Q1076	3.97	62.08	-3.03%
敏實集團	KYG6145U1094	3.54	13.82	-3.09%
海螺水泥	CNE1000001W2	3.27	21.15	-1.40%
安踏體育	KYG040111059	2.97	81.85	-1.62%
百度	US0567521085	2.88	84.46	-0.40%
國藥控股	CNE100000FN7	2.84	20.40	-1.92%

由LLB Fund Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	375.31M	11.97	7.28	9.54
LLB QI Equities Global Passive USD2	351.99M	12.10	7.64	9.87
BI Asian Real Estate Securities Fua	155.38M	0.61	-6.73	2.40
BI Asian Real Estate Securities Fun	155.38M	-4.00	-8.17	1.94
SSF Emerging Markets Opportunities	39.28M	13.29	-0.09	4.00

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香港恒生指數	19,505.00	-318.45	-1.61%
上證指數	3,404.47	-34.81	-1.01%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+0.42	+0.12%
日經225	38,608.00	-132.50	-0.34%
US 30	43,919.1	-39.1	-0.09%
US 500	5,981.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,562.25	-24.25	-0.94%
銅	4.0297	-0.0405	-1.00%
天然氣	2.952	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	68.91	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,012.88	+6.38	+0.63%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.87	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2515	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.574	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.50	+0.05	+0.11%
騰訊控股	405.20	+1.40	+0.35%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.20	-3.00	-0.97%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ASPOMA China Oppo.	110.870	-4.100	-3.57%
	FairWorldFonds	58.220	-0.200	-0.34%