ASPOMA China Opportunities Fund P(0P0000SSG5)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

125.060 -2.350 -1.84%

10/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0114387470

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SSG5 持股

全面的主要持股資訊及 ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5) 的關鍵持股資訊。我們的 ASPOMA China Opportunities Fund P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.840	14.840	0.000
股票	85.160	85.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.115	11.905
市帳率	1.278	1.666
市銷率	0.841	1.450
市現率	7.799	8.946
股息收益率	3.120	2.814
5 年盈利增長	10.192	9.115

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	30.930	29.956
工業	17.870	8.468
通訊服務	16.310	14.399
科技	15.350	9.990
醫療保健	8.630	4.638
基本材料	4.860	3.085
公用事業	4.670	2.831
房地產	1.380	3.458

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
海豐國際	KYG8187G1055	4.86	19.80	+2.59%
騰訊控股	KYG875721634	4.84	517.50	+0.19%
京東	US47215P1066	4.60	40.75	+0.27%
百度	US0567521085	4.33	94.47	+2.03%
攜程集團	US89677Q1076	3.87	61.59	-1.01%
阿里巴巴	US01609W1027	3.70	139.02	+4.89%
申洲國際	KYG8087W1015	3.68	61.85	+2.66%
敏實集團	KYG6145U1094	3.65	22.35	+0.22%
安踏體育	KYG040111059	3.57	97.80	+1.72%
美團-W	KYG596691041	3.27	171.60	-1.89%

由LLB Fund Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	371.63M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	317.82M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	153.27M	3.50	-5.76	1.54
BI Asian Real Estate Securities Fun	153.27M	3.51	-7.19	1.08
Craton Capital Precious Metal B Inc	34.81M	14.42	-5.90	3.07

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,493.0	+60.1	+0.15%
US 500	5,581.1	+9.2	+0.16%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.74	+0.49	+0.74%
黃金	2,923.35	+2.45	+0.08%
銅	4.7938	-0.0023	-0.05%
天然氣	4.354	+0.007	+0.16%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.91	+0.13	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2284	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25515	-0.00255	-0.05%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%