ASPOMA China Opportunities Fund I(0P0000PSX2)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

130.770 -0.920 -0.70%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0114387678

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PSX2 持股

全面的主要持股資訊及 ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2) 的關鍵持股資訊。我們的 ASPOMA China Opportunities Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.840	14.840	0.000
股票	85.160	85.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.115	11.922
市帳率	1.278	1.667
市銷率	0.841	1.452
市現率	7.799	8.962
股息收益率	3.120	2.811
5 年盈利增長	10.192	9.089

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	30.930	29.892
工業	17.870	8.465
通訊服務	16.310	14.427
科技	15.350	10.111
醫療保健	8.630	4.630
基本材料	4.860	3.059
公用事業	4.670	2.822
房地產	1.380	3.448

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
海豐國際	KYG8187G1055	4.86	19.62	-2.39%
騰訊控股	KYG875721634	4.84	521.50	+2.76%
京東	US47215P1066	4.60	43.16	+4.66%
百度	US0567521085	4.33	93.82	-0.47%
攜程集團	US89677Q1076	3.87	62.03	+2.02%
阿里巴巴	US01609W1027	3.70	141.10	+1.99%
申洲國際	KYG8087W1015	3.68	58.95	+0.94%
敏實集團	KYG6145U1094	3.65	23.45	+4.45%
安踏體育	KYG040111059	3.57	99.90	+5.32%
美團-W	KYG596691041	3.27	173.40	+5.41%

由LLB Fund Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	357.36M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	305.84M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	151.95M	3.50	-5.76	1.54
BI Asian Real Estate Securities Fun	151.95M	3.51	-7.19	1.08
Craton Capital Precious Metal B Inc	36.34M	7.30	-10.00	2.72

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ASPOMA China Oppo.	130.770	-0.920	-0.70%
CoreShares S&P Gl.	1,994	-46	-2.25%
Sparinvest INDEX .	128.170	+1.160	+0.91%
Fondo de Inversió.	18.441	-0.000	-0.00%
Perpetual Pure Mi.	1.522	+0.004	+0.29%
JPMorgan Funds - .	16.710	+0.090	+0.54%
OFI Invest RS Eth.	102.460	-0.620	-0.60%
E Fund Compet Adv.	0.501	+0.012	+2.39%