Aspiriant Defensive Allocation Fund(RMDFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.44 +0.02 +0.19%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Aspiriant

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 987.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RMDFX 持股

全面的主要持股資訊及 Aspiriant Defensive Allocation (RMDFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Aspiriant Defensive Allocation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.50	13.71	5.21
股票	44.72	48.69	3.97
債券	20.57	22.82	2.25
可換股債券	3.31	3.31	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	22.88	30.39	7.51

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.64	16.16
市帳率	1.24	2.21
市銷率	0.86	1.53
市現率	6.23	9.44
股息收益率	3.70	1.95
5 年盈利增長	10.71	12.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.42	11.00
科技	15.30	18.70
工業	13.04	12.76
週期性消費	12.29	9.17
醫療保健	9.92	18.18
能源	8.77	3.22
基本材料	7.46	4.09
通訊服務	5.78	6.52
防禦型消費	5.39	6.70
公用事業	1.99	7.78
房地產	1.65	2.70

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GMO Benchmark-Free Allocation IV	-	29.97	-	-
Lyxor/Bridgewater Fd Ltd B USD Acc	GB00B02KKD01	12.98	-	-
JPMorgan Global Allocation R6	-	10.83	-	-
Gmo Investments Icav - Gmo Equity Dislocation	-	7.80	-	-
Millennium Intl -G-	-	6.35	-	-
Lazard Rathmore Alternative E Acc USD	IE0008N22I45	5.53	-	-
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	5.41	49.39	+0.24%
Elliott Associates	-	5.19	-	-
Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg R6	-	5.11	-	-
BlackRock Event Driven Equity Instl	-	5.08	-	-

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上證指數	3,396.54	+3.19	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.935	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,640.85	+5.35	+0.20%
銅	4.0957	-0.0068	-0.17%
天然氣	3.400	-0.104	-2.97%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.738	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93575	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%