ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal(0P0001EWQW)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

63.882 +0.340 +0.54%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0014270290

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 708.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EWQW 持股

全面的主要持股資訊及 ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal (0P0001EWQW) 的關鍵持股資訊。我們的 ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.320	5.980	3.660
股票	44.240	44.240	0.000
債券	51.580	51.580	0.000
其他	1.860	4.910	3.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.252	16.787
市帳率	3.041	2.581
市銷率	1.815	1.874
市現率	10.402	10.846
股息收益率	1.961	2.418
5 年盈利增長	11.745	10.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.580	21.090
工業	26.810	11.862
醫療保健	15.460	12.157
通訊服務	6.330	7.084
基本材料	5.420	4.881
公用事業	5.170	3.389
週期性消費	4.170	10.955
防禦型消費	2.840	7.300
房地產	1.230	3.620

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 680

短倉數目: 162

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
東京電子	JP3571400005	1.03	24,825.0	-2.07%
歐特克公司	US0527691069	0.99	302.72	-0.25%
Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	0.97	1,271.91	-1.95%
艾斯摩控股	NL0010273215	0.89	732.20	-0.77%
KLA Corp	US4824801009	0.89	750.74	-1.77%
Murata Mfg Co	JP3914400001	0.87	2,692.0	-0.88%
Novozymes B	DK0060336014	0.84	413.8	+1.90%
罗格朗公司	FR0010307819	0.84	107.80	+1.32%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0.81	100.420	+0.17%
Workday Inc	US98138H1014	0.81	258.05	-0.80%

由ASN Impact Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	417.95M	5.59	0.81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	370.45M	4.74	0.45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	103.98M	2.99	-0.42	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42.77M	2.39	-0.79	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%