ASN Duurzaam Mixfonds(0P00000BB3)

阿姆斯特丹

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106.260 +0.080 +0.08%

14/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASN Bank NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0014270241

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 277.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BB3 持股

全面的主要持股資訊及 ASN Duurzaam Mixfonds (0P00000BB3) 的關鍵持股資訊。我們的 ASN Duurzaam Mixfonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	0.780	0.030
股票	45.710	45.710	0.000
債券	53.520	53.520	0.000
其他	0.020	0.070	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.574	14.891
市帳率	2.746	2.037
市銷率	1.621	1.365
市現率	9.374	8.491
股息收益率	1.672	2.968
5 年盈利增長	3.480	10.610

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.630	15.299
週期性消費	16.410	12.508
工業	15.320	14.363
醫療保健	13.660	11.990
通訊服務	10.510	5.871
防禦型消費	5.460	8.661
房地產	2.730	2.645
公用事業	0.990	4.455
基本材料	0.290	6.442

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 376

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	1.86	782.00	+2.09%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.39	858.80	+3.22%
Micron Technology Inc	-	1.00	-	-
L'Oreal	FR0000120321	0.97	435.65	+1.51%
東京電子	JP3571400005	0.88	34,250.0	+1.88%
Palo Alto Networks Inc	-	0.85	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	0.84	11,988.0	-0.32%
Austria Tf 1,65% Ot24 Eur	AT0000A185T1	0.84	99.20	+0.09%
沃達豐	GB00BH4HKS39	0.82	69.080	+0.12%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	0.80	-	-

由ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0000441301	1.71B	14.35	10.59	9.53
ASN Milieu Waterfonds Inc	947.07M	-0.97	3.28	8.80
NL0000290518	186.82M	6.66	10.62	8.57

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%