Fondo Mutuo Banchile Asiático Emergente B(0P0000KB3R)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,070.810 -0.103 -0.01%

29/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Banchile AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB3R 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Asiatico Accionario B (0P0000KB3R) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	1.460	0.730
股票	90.000	90.150	0.150
債券	0.070	0.070	0.000
其他	9.210	9.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.221	12.883
市帳率	1.680	1.631
市銷率	1.410	1.443
市現率	7.217	7.497
股息收益率	2.655	2.818
5 年盈利增長	13.240	12.185

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.870	24.180
金融服務	19.440	21.161
週期性消費	15.290	15.012
通訊服務	9.230	8.982
工業	8.010	7.005
醫療保健	4.800	4.202
基本材料	4.500	6.100
防禦型消費	3.920	5.004
能源	2.410	3.431
房地產	2.180	3.072
公用事業	1.350	1.854

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	15.81	177.20	+0.73%
iShares MSCI AllCountry Asia X Jap	US4642881829	11.04	71.89	-0.40%
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181496059	10.52	56.369	-0.31%
iShares MSCI Taiwan UCITS USD Acc	IE000AJFZ9E4	9.21	2,427.62	0.00%
Investec Global Strategy Fund	-	6.31	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0106259988	5.27	28.884	-0.47%
MSCI South Korea Cap	US4642867729	4.72	51.12	+0.45%
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	4.68	-	-
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc	LU0675383409	4.66	35.524	+1.72%
Fidelity China Focus I-Acc-USD	LU1560650134	3.96	-	-

由Banchile AGF S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multiactivo Moderado B	744.33B	12.79	5.98	5.63
Inversion USA B	134.01B	36.70	12.45	15.05
Latam Accionario B	31.54B	-15.27	7.44	3.10
Global Mid Cap B	20.6B	26.58	7.57	9.90
Europa Desarrollada B	10.07B	13.36	3.64	6.94

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.43	-0.02	-0.01%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,550.0	+152.3	+0.36%
US 500	5,894.4	+24.8	+0.42%
美元指數期貨	108.860	-0.349	-0.32%

倫敦布倫特原油	75.59	-0.34	-0.45%
WTI原油	72.83	-0.30	-0.41%
黃金	2,667.76	-1.24	-0.05%
銅	4.0310	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.529	-0.131	-3.58%
美國二號棉花	68.09	-0.48	-0.70%
美國大豆	993.75	-5.25	-0.53%

歐元/美元	1.0290	+0.0025	+0.24%
美元/日元	157.25	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3527	+0.0132	+0.18%
英鎊/美元	1.2406	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.944	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7789	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.04946	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%