Fondo Mutuo Banchile Asiático Emergente B(0P0000KB3R)

聖地牙哥

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2,036.535 -5.680 -0.28%

21/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Banchile AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB3R 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Asiatico Accionario B (0P0000KB3R) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	2.610	1.230
股票	91.170	91.340	0.170
債券	0.040	0.040	0.000
其他	7.410	7.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.488	13.018
市帳率	1.568	1.596
市銷率	1.459	1.475
市現率	8.237	7.677
股息收益率	2.350	2.695
5 年盈利增長	14.018	12.597

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.940	23.368
金融服務	18.910	20.858
週期性消費	16.670	15.382
通訊服務	9.300	9.112
工業	7.820	7.011
基本材料	5.130	6.339
醫療保健	4.940	4.210
防禦型消費	4.130	5.097
能源	2.740	3.630
房地產	2.100	3.098
公用事業	1.320	1.899

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	13.16	179.15	-0.39%
iShares MSCI AllCountry Asia X Jap	US4642881829	11.94	74.00	-0.16%
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181496059	9.79	56.772	-0.24%
iShares MSCI Taiwan UCITS USD Acc	IE000AJFZ9E4	8.36	2,443.41	0.00%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0106259988	5.48	29.009	-0.08%
MSCI South Korea Cap	US4642867729	5.43	58.13	+0.21%
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	4.80	-	-
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc	LU0675383409	4.72	34.462	+1.35%
Investec Global Strategy Fund	-	4.44	-	-
Fidelity China Focus I-Acc-USD	LU1560650134	4.18	-	-

由Banchile AGF S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multiactivo Moderado B	735.53B	10.76	5.81	5.92
Inversion USA B	128.78B	29.11	11.16	15.40
Latam Accionario B	32.49B	-10.98	8.19	3.66
Global Mid Cap B	20.5B	21.73	6.02	10.40
Europa Desarrollada B	9.92B	14.99	3.81	8.13

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%