富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-EUR(0P0000UT4F)

盧森堡

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36.970 +0.030 +0.08%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0702159772

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UT4F 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac (0P0000UT4F) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.010	2.310	0.300
股票	97.730	97.730	0.000
債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.268	14.860
市帳率	0.888	1.985
市銷率	0.550	1.576
市現率	4.179	9.830
股息收益率	4.271	2.726
5 年盈利增長	8.335	12.824

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.150	10.885
週期性消費	15.960	19.005
防禦型消費	13.830	5.417
工業	11.880	16.977
科技	9.820	21.707
基本材料	9.760	6.068
房地產	7.820	8.037
醫療保健	5.600	7.001
能源	3.620	1.680
公用事業	2.450	1.204
通訊服務	2.100	2.897

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 318

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Negar	ID1000096605	2.82	4,570	+4.58%
Axis Bank	INE238A01034	2.72	992.95	-0.46%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.50	11,500	-0.22%
The Federal Bank	INE171A01029	2.44	181.54	+0.29%
中銀航空租賃	SG9999015267	2.28	59.10	+0.60%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	2.28	1,975	-0.25%
台積電	TW0002330008	2.19	1,085.00	+2.36%
Genpact Ltd	BMG3922B1072	1.88	55.05	-0.88%
Indocement Tunggal	ID1000061302	1.58	5,300	+0.95%
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	1.56	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	616.8M	3.44	16.02	21.03
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.23B	3.35	15.04	-
LU1482751903	472.65M	19.62	9.30	-
LU1841614867	284.41M	3.54	11.65	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.54B	3.36	15.04	20.03

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,643.0	+97.7	+0.22%
US 500	6,127.6	+13.1	+0.21%
美元指數期貨	106.710	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.84	+0.13	+0.18%
黃金	2,910.85	+10.15	+0.35%
銅	4.6122	-0.0523	-1.12%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2668	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13635	+0.02725	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%