富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-EUR(0P0000UT4F)

盧森堡

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0702159772

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UT4F 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac (0P0000UT4F) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	2.110	0.860
股票	98.480	98.480	0.000
債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.267	14.591
市帳率	0.893	1.869
市銷率	0.549	1.478
市現率	4.091	8.969
股息收益率	4.365	2.726
5 年盈利增長	9.079	15.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.280	10.945
週期性消費	14.530	20.108
防禦型消費	12.880	5.727
工業	11.830	17.811
科技	10.450	20.125
基本材料	9.500	6.037
房地產	7.940	8.543
醫療保健	5.810	5.666
能源	3.670	2.331
公用事業	2.780	2.009
通訊服務	2.330	2.906

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Negar	ID1000096605	3.31	4,380	0.00%
Axis Bank	INE238A01034	2.97	1,078.55	-0.03%
Genpact Ltd	BMG3922B1072	2.71	42.70	-0.42%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.68	11,575	+1.31%
The Federal Bank	INE171A01029	2.63	197.28	+0.28%
中銀航空租賃	SG9999015267	2.30	61.50	+0.00%
台積電	TW0002330008	2.12	1,085.00	+0.46%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	2.06	1,890	-1.05%
KT Corporation	KR7030200000	1.62	45,450	-1.41%
晶苑國際	KYG2701R1011	1.51	4.41	+0.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	603.06M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.07B	23.51	13.00	-
LU1482751903	484.74M	19.87	10.78	-
LU1841614867	271.82M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.3B	23.49	13.00	20.43

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,394.63	+1.28	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	374.65	-0.40	-0.11%
日經225	39,560.50	+523.65	+1.34%
US 30	43,242.2	-8.0	-0.02%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,642.40	+6.90	+0.26%
銅	4.0968	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.439	-0.065	-1.86%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93580	+0.00280	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%