富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-EUR(0P0000UT4F)

盧森堡

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36.410 +0.450 +1.25%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0702159772

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 57.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UT4F 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac (0P0000UT4F) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.330	1.680	0.350
股票	98.420	98.420	0.000
債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.227	14.485
市帳率	0.847	1.840
市銷率	0.536	1.514
市現率	4.065	8.979
股息收益率	4.327	2.844
5 年盈利增長	8.287	12.401

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	16.870	19.553
金融服務	16.850	10.496
防禦型消費	13.290	5.398
工業	11.590	15.943
科技	10.450	22.119
基本材料	10.030	6.048
房地產	7.400	8.173
醫療保健	5.490	7.407
能源	3.840	1.690
公用事業	2.390	1.016
通訊服務	1.810	3.077

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 324

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Negar	ID1000096605	3.13	4,430	-2.21%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.55	10,750	-2.27%
Axis Bank	INE238A01034	2.54	1,010.20	-0.10%
台積電	TW0002330008	2.33	959.00	-0.62%
中銀航空租賃	SG9999015267	2.28	64.15	+3.72%
Genpact Ltd	BMG3922B1072	2.18	50.14	+1.60%
The Federal Bank	INE171A01029	1.94	176.60	-0.91%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	1.89	2,090	-1.42%
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	1.68	-	-
中國外運	CNE1000004F1	1.56	3.640	+1.11%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.62B	1.04	15.43	18.80
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	0.91	14.57	17.92
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.88B	1.17	16.42	19.79
Global Technology Fund Y DIST EUR	556.21M	1.17	16.42	19.79
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.92B	1.02	15.44	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds - .	36.410	+0.450	+1.25%
GuideStone Funds .	9.99	+0.18	+1.83%
Santander Garanti.	107.453	+0.003	+0.00%
Candriam Equities.	5,635.340	-46.530	-0.82%
ICICI Prudential .	181.790	-1.260	-0.69%
Swisscanto LU Bon.	112.010	+0.010	+0.01%
Anima BlueBay Red.	5.520	-0.003	-0.05%
DFA Targeted Cred.	9.60	-0.00	0.00%