美盛西方資產亞洲機會基金 Prem Acc €(0P0000PW89)

愛爾蘭

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168.640 -0.460 -0.27%

26/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B2Q1FV64

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 206.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PW89 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund (0P0000PW89) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.610	41.760	34.150
債券	92.670	92.690	0.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.325	68.169
衍生工具	-0.490	106.320
現金	8.055	34.110
公司	4.372	12.707

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	10.64	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	7.72	-	-
China (People's Republic Of) 3.6%	HK0000251345	6.50	-	-
Agricultural Development Bank of China 4.65%	CND100010GW7	5.97	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	5.73	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000018300	4.50	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	4.37	-	-
QNB Finance Ltd 6.9%	XS2103204827	3.98	-	-
China (People's Republic Of) 3.12%	CND10005R9B1	3.87	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3.68	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class X Euro	985.18M	1.73	-3.35	1.30
Income Optimiser Fund Class PremieE	985.18M	1.97	-3.17	1.46
Global Multi Strategy Fund Class PA	230.09M	3.50	-1.25	1.01
Global Multi Strategy Fund Class PH	230.09M	3.48	-1.22	1.02
Asian Opportunities Fund Class PreA	206.1M	8.05	2.09	3.58

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-1.37	-0.36%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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US 500	6,022.1	-15.5	-0.26%
美元指數期貨	107.670	-0.223	-0.21%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.51	+0.70%
WTI原油	70.16	+0.54	+0.78%
黃金	2,645.76	-8.14	-0.31%
銅	4.1280	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.410	+0.091	+2.74%
美國二號棉花	68.36	-0.39	-0.57%
美國大豆	986.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0443	+0.0021	+0.20%
美元/日元	157.61	-0.39	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3054	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2559	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.845	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	4.92480	+0.01000	+0.20%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%