富達基金–亞洲高收益基金 - A-MDIST(0P000088YM)

盧森堡

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4.686 -0.003 -0.06%

17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0286669428

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 475.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000088YM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD (0P000088YM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.590	8.970	2.380
股票	0.010	0.010	0.000
債券	92.490	95.860	3.370
可換股債券	0.720	0.720	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	34.749
市帳率	0.217	0.717
市銷率	0.172	1.323
市現率	0.884	9.835
股息收益率	-	8.731
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	61.750	62.165
房地產	38.250	50.268

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 397

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.00	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.06	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.01	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.60	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.46	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.31	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1.24	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.22	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	464.68M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	550.14M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	228.24M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	476.58M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	590.37M	5.42	1.83	3.91

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.60	-3.75	-0.98%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,633.6	+183.7	+0.42%
US 500	6,059.4	+8.8	+0.15%
美元指數期貨	106.795	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.37	+0.51%
WTI原油	70.14	+0.06	+0.09%
黃金	2,653.45	-8.55	-0.32%
銅	4.1638	+0.0173	+0.42%
天然氣	3.378	+0.070	+2.12%
美國二號棉花	68.42	-0.27	-0.39%
美國大豆	954.25	-21.75	-2.23%

歐元/美元	1.0477	-0.0012	-0.11%
美元/日元	153.78	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2957	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2706	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.513	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7706	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05053	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%