富達基金 - 亞洲高收益基金 - A MDIST HKD(0P0000PO18)

香港

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08/06 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0532244745

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 519.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PO18 持股

全面的主要持股資訊及富達基金 - 亞洲高收益基金 - A MDIST HKD (0P0000PO18) 的關鍵持股資訊。我們的富達基金 - 亞洲高收益基金 - A MDIST HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.040	0.040	0.000
債券	102.340	117.170	14.830
可換股債券	2.420	2.420	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	26.380
市帳率	1.248	1.019
市銷率	4.302	4.018
市現率	-	14.719
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	100.000

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	4.61	-	-
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	3.48	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	3.28	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 23	-	2.84	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	1.97	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	1.84	-	-
Sands China Ltd 5.625%	-	1.81	-	-
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	XS2277590209	1.68	-	-
Mongolia (Government of) 8.65%	-	1.67	-	-
Sands China Ltd 5.9%	-	1.63	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	US High Yield Fund A MINCOME HKD		79.38M	2.49	2.81	3.28

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香港恒生指數	19,389.95	+90.77	+0.47%
上證指數	3,231.41	+17.82	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	289.90	+1.00	+0.35%
日經225	32,265.17	+623.90	+1.97%
US 30	33,832.4	-1.2	0.00%
US 500	4,301.8	+7.9	+0.18%
美元指數期貨	103.515	+0.199	+0.19%

倫敦布倫特原油	75.53	-0.43	-0.57%
WTI原油	70.83	-0.46	-0.65%
黃金	1,977.35	-1.25	-0.06%
銅	3.7815	-0.0135	-0.36%
天然氣	2.271	-0.081	-3.44%
美國二號棉花	84.09	-0.22	-0.26%
美國大豆	1,385.50	+22.50	+1.65%

歐元/美元	1.0749	-0.0035	-0.33%
美元/日元	139.30	+0.38	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.1411	+0.0219	+0.31%
英鎊/美元	1.2578	+0.0018	+0.15%
美元/新臺幣	30.722	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.8385	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.05627	-0.00010	-0.18%

建設銀行	5.140	0.000	0.00%
友邦保險	80.75	-0.55	-0.68%
滙豐控股	60.00	+0.05	+0.08%
中國平安	53.45	+0.05	+0.09%
騰訊控股	336.00	+1.20	+0.36%
長和	49.30	+0.45	+0.92%
香港交易所	308.80	-0.20	-0.06%