首源環球傘子基金-首源亞洲股本優點基金 III(0P0000XUSA)

愛爾蘭

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B97MK230

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUSA 持股

全面的主要持股資訊及 First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist (0P0000XUSA) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.010	1.010	0.000
股票	98.990	98.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.950	14.000
市帳率	2.255	1.937
市銷率	2.565	1.824
市現率	11.585	8.567
股息收益率	2.884	3.310
5 年盈利增長	11.505	12.092

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.520	22.235
科技	25.870	23.221
週期性消費	9.860	13.693
醫療保健	9.660	6.480
通訊服務	9.640	8.297
防禦型消費	7.570	6.979
工業	4.560	8.475
公用事業	1.040	2.447
基本材料	0.280	5.986

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.20	1,801.00	+1.67%
台積電	TW0002330008	8.07	1,080.00	+4.35%
騰訊控股	KYG875721634	7.60	420.20	-1.45%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.84	1,296.80	+0.65%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.04	16.49	+0.61%
美的集團	CNE100001QQ5	3.59	74.61	+0.82%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.45	9,775	+1.30%
蒙牛乳業	KYG210961051	3.10	17.88	+1.25%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.91	44,750	+1.02%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.76	4,158.30	-0.29%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.68B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.68B	8.83	-3.68	4.85
Global Listed Infrastructure Fund D	691.74M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	691.74M	13.59	5.76	6.00
Greater China Growth Fund Class I A	859.62M	5.65	-9.07	4.52

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+0.38	+0.10%
日經225	39,135.50	-37.00	-0.09%
US 30	42,900.0	-6.9	-0.02%
US 500	5,970.6	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,630.72	+2.52	+0.10%
銅	4.0922	-0.0026	-0.06%
天然氣	3.403	+0.018	+0.53%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3066	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2528	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04940	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%