Comgest Growth Asia USD Acc(0P000166SB)

愛爾蘭

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59.460 -0.280 -0.47%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQ3D6V05

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 157.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000166SB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.370	2.370
股票	94.740	94.740
其他	2.890	2.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.781	13.846
市帳率	2.316	1.622
市銷率	1.838	1.381
市現率	11.412	7.800
股息收益率	1.877	4.188
5 年盈利增長	13.620	11.419

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.120	19.519
週期性消費	18.060	13.301
通訊服務	16.980	7.105
防禦型消費	11.230	4.358
工業	9.990	15.570
金融服務	7.170	18.349
基本材料	4.460	6.253
醫療保健	3.800	7.610
房地產	1.200	3.602

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	5.90	1,100.00	0.00%
迅銷公司	JP3802300008	5.51	48,700.0	-6.53%
伊利股份	CNE000000JP5	4.85	28.53	-1.48%
Sony	JP3435000009	4.53	3,235.0	-0.31%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.37	10,955.0	-1.88%
日立	JP3788600009	4.03	3,810.0	-2.53%
騰訊控股	KYG875721634	3.84	369.60	-1.02%
Keyence	JP3236200006	3.82	63,450.0	+1.15%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	3.80	4,226.0	+0.48%
Sysmex Cor	JP3351100007	3.60	2,912.0	+2.36%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	5.35B	2.98	3.51	-
World USD Acc	933.86M	10.95	2.87	8.65
Emerging Markets USD Acc	430.74M	-1.47	-5.65	-1.45
Emerging Markets USD Dis	430.74M	-2.05	-6.30	-1.02
India USD Acc	94.49M	14.98	8.79	7.24

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%