首源亞太精選基金 I(0P0000W8XL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.022 -0.010 -0.06%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0169L03

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 287.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8XL 持股

全面的主要持股資訊及 First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.840	5.840	0.000
股票	94.160	94.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.097	14.090
市帳率	1.950	1.887
市銷率	1.603	1.809
市現率	7.733	8.349
股息收益率	2.791	3.314
5 年盈利增長	7.491	12.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.680	22.003
防禦型消費	20.900	7.278
科技	18.650	23.916
通訊服務	10.360	7.912
醫療保健	9.660	6.839
週期性消費	5.400	13.491
工業	4.650	7.757
基本材料	1.690	5.967

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.79	1,701.75	-0.72%
蒙牛乳業	KYG210961051	7.83	18.30	+3.86%
騰訊控股	KYG875721634	6.03	423.20	+1.00%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.62	1,279.30	+0.16%
Sony	JP3435000009	4.39	2,741.0	+2.49%
華潤啤酒	HK0291001490	4.08	29.55	+0.85%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.91	147.00	-0.68%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.62	15.07	-0.66%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.11	48,050	-1.13%
統一企業中國	KYG9222R1065	2.99	7.28	+0.14%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.89B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.91B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.89B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund D	918.39M	12.66	4.77	5.52
Global Listed Infrastructure Fund C	918.39M	13.29	5.57	6.30

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香港恒生指數	20,827.00	+259.48	+1.26%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,515.50	+461.83	+1.21%
US 30	41,825.4	+30.8	+0.07%
US 500	5,717.0	+4.3	+0.08%
美元指數期貨	103.842	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,744.15	-2.05	-0.07%
銅	4.4668	+0.0363	+0.82%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.39	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1099	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	326.00	+11.20	+3.56%