首源亞太精選基金 I(0P0000W8XL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.768 -0.010 -0.04%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0169L03

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 281.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8XL 持股

全面的主要持股資訊及 First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.080	5.080	0.000
股票	94.920	94.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.539	14.000
市帳率	1.994	1.937
市銷率	2.059	1.824
市現率	11.601	8.567
股息收益率	2.931	3.310
5 年盈利增長	9.479	12.092

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.080	22.235
防禦型消費	20.420	6.979
科技	18.970	23.221
通訊服務	10.120	8.297
醫療保健	9.740	6.480
週期性消費	4.600	13.693
工業	4.270	8.475
基本材料	1.810	5.986

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.66	1,771.50	-1.23%
蒙牛乳業	KYG210961051	8.05	17.66	+0.11%
騰訊控股	KYG875721634	5.86	426.40	+2.70%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.00	1,288.40	+0.12%
Sony	JP3435000009	4.34	3,320.0	+1.10%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.89	152.50	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.78	16.43	+0.24%
華潤啤酒	HK0291001490	3.70	25.45	+1.39%
統一企業中國	KYG9222R1065	3.19	7.70	+2.12%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.97	44,050	+2.32%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.68B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.68B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.68B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	691.74M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	691.74M	13.59	5.76	6.00

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.75	+0.20	+0.05%
日經225	39,112.00	+388.50	+1.00%
US 30	42,947.5	+107.2	+0.25%
US 500	5,950.3	+19.4	+0.33%
美元指數期貨	107.570	+0.220	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
黃金	2,635.99	-9.11	-0.34%
銅	4.1170	+0.0195	+0.48%
天然氣	3.482	+0.543	+18.48%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	977.00	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0430	0.0001	0.00%
美元/日元	156.68	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2981	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.598	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7712	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%