Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund Class B (Income) GBP(0P0000N11J)

倫敦

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3.07 -0.00 -0.13%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B57XX416

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N11J 持股

全面的主要持股資訊及 Stewart Investors Asia Pacific Fund Class B Income (0P0000N11J) 的關鍵持股資訊。我們的 Stewart Investors Asia Pacific Fund Class B Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.81	0.81	0.00
股票	99.19	99.19	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.82	13.89
市帳率	3.86	1.62
市銷率	2.64	1.40
市現率	17.75	8.12
股息收益率	2.12	4.20
5 年盈利增長	15.17	11.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	38.85	15.55
醫療保健	16.79	7.65
科技	15.24	19.73
週期性消費	11.75	13.42
防禦型消費	8.47	4.37
金融服務	6.21	18.12
通訊服務	2.68	7.01

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tube Invest India	INE974X01010	5.71	3,560.65	-0.52%
MonotaRO	JP3922950005	4.61	2,733.5	+1.13%
Japan Elevator Service	JP3389510003	4.48	2,859.0	+0.56%
Elgi Equipments	INE285A01027	4.41	587.45	+0.32%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4.18	2,944.40	+0.54%
Mainfreight	NZMFTE0001S9	3.54	38.200	+1.06%
台積電	TW0002330008	3.45	1,085.00	+0.00%
旭隼	TW0006409006	3.27	1,900.00	+0.00%
Hoya Cor	JP3837800006	3.12	19,855.0	+0.56%
Mani Inc	JP3869920003	3.03	1,797.5	+0.64%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Leaders Fund Class A Income GBP	1.81M	6.07	-0.47	6.82
Leaders Fund Class B Income GBP	1.16B	6.85	0.27	7.61
SI Fund Class A Accumulation GBP	304.26M	4.84	-0.06	7.08
SIFund Class B Accumulation GBP	4.63B	5.42	0.59	7.79
Class B Accumulation GBP	1.27B	14.24	7.82	8.64

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-0.75	-0.20%
日經225	39,400.50	+363.65	+0.93%
US 30	43,251.2	+1.0	+0.00%
US 500	6,043.0	+5.1	+0.08%
美元指數期貨	107.90	-0.13	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.28	+0.38%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,643.80	+8.30	+0.31%
銅	4.1067	+0.0042	+0.10%
天然氣	3.441	-0.063	-1.80%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3048	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.743	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.93470	+0.00170	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%