富達基金 - 亞太股息基金 A-MINCOME-USD(0P0000XYDM)

盧森堡

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14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0877626530

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 107.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYDM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC (0P0000XYDM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	0.750	0.130
股票	99.370	99.370	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.537	12.258
市帳率	1.503	1.539
市銷率	1.283	1.601
市現率	7.081	7.102
股息收益率	4.363	4.234
5 年盈利增長	11.264	10.048

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.600	27.780
防禦型消費	17.510	6.790
科技	15.520	24.070
工業	11.800	8.012
週期性消費	11.610	8.185
房地產	8.380	4.802
通訊服務	6.840	11.507
基本材料	5.350	5.618
公用事業	4.090	2.878
能源	1.290	3.991

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	6.68	959.00	-0.62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.85	54,700	0.00%
Singapore exchange	SG1J26887955	4.27	12.79	+0.55%
友邦保險	HK0000069689	3.55	61.25	-2.47%
太古股份公司Ａ	HK0019000162	3.45	68.90	-0.22%
海爾智家	CNE1000048K8	3.41	26.45	+6.01%
Embassy Office	INE041025011	3.22	366.86	+0.53%
Thai Beverage	TH0902010014	3.13	0.510	0.00%
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	3.01	9.790	+1.87%
香港電訊—ＳＳ	HK0000093390	2.93	10.20	0.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Technology A-Acc	279.94M	3.79	14.47	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.62B	3.87	12.19	19.05
LU1560650563	1.01B	17.68	9.62	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	783.7M	4.29	6.31	7.09
Global Dividend Fund A QINCOME G US	121.45M	4.19	6.30	7.09

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds - .	13.350	+0.220	+1.68%
Samsung India Fee.	2,184.640	+5.400	+0.25%
Kempen Internatio.	31.360	-0.020	-0.06%
Invesco India Med.	1,998.930	+0.350	+0.02%
JPA 4 Asset Balan.	12,810.000	-20.000	-0.16%
Fondo SAM Deuda C.	3.368	0.001	0%
CF Lindsell Train.	2.16	-0.02	-0.74%
Fondo Inbursa Lar.	21.576	+0.010	+0.04%