Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc(0P00011IIK)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.210 -0.030 -0.14%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5MQDC34

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011IIK 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc (0P00011IIK) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	1.730	0.000
股票	98.270	98.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.523	14.015
市帳率	1.960	1.888
市銷率	1.401	1.816
市現率	8.266	8.500
股息收益率	2.822	3.282
5 年盈利增長	17.010	11.992

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.490	23.527
週期性消費	23.430	13.573
金融服務	10.790	22.161
通訊服務	9.550	7.989
防禦型消費	6.190	7.185
工業	5.270	7.896
醫療保健	4.850	6.828
基本材料	3.900	6.107
公用事業	3.270	2.461
房地產	0.270	3.850

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.16	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.93	56,000	-0.71%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.85	1,745.60	+0.25%
騰訊控股	KYG875721634	4.69	400.60	-1.72%
台達電	TW0002308004	4.32	394.00	+3.41%
伊利股份	CNE000000JP5	4.12	28.40	-2.64%
中國平安	CNE1000003X6	3.76	44.70	-3.14%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.42	59,000	+0.51%
華潤燃氣	BMG2113B1081	3.21	29.20	+0.17%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.17	133,900.0	+0.68%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
America USD I Acc	1.05B	19.03	11.42	14.04
Emerging Markets USD I Acc	445.7M	8.14	-4.57	0.42
Greater China USD Acc	169.15M	19.33	-6.76	3.90

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Comgest Growth As.	21.210	-0.030	-0.14%
	Norpension II EPS.	2.088	+0.004	+0.21%