Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc(0P00011IIK)

倫敦

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21.400 +0.190 +0.90%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5MQDC34

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011IIK 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc (0P00011IIK) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.550	1.550	0.000
股票	98.450	98.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.170	14.000
市帳率	1.912	1.937
市銷率	1.473	1.824
市現率	8.367	8.567
股息收益率	2.879	3.310
5 年盈利增長	14.593	12.092

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.210	23.221
週期性消費	22.870	13.693
金融服務	15.320	22.235
通訊服務	9.620	8.297
防禦型消費	8.990	6.979
工業	8.070	8.475
醫療保健	4.610	6.480
基本材料	3.440	5.986
公用事業	2.030	2.447
房地產	0.830	3.763

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.75	1,080.00	0.00%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	5.89	64.91	-0.32%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.07	54,400	+1.68%
騰訊控股	KYG875721634	5.04	420.00	-0.05%
中國平安	CNE1000003X6	5.02	46.60	+0.54%
伊利股份	CNE000000JP5	4.91	30.10	+1.69%
台達電	TW0002308004	3.28	425.50	+1.31%
敏華控股	BMG5800U1071	3.08	4.68	+1.08%
Coway	KR7021240007	2.88	68,900	+1.62%
美的集團	CNE100001QQ5	2.86	76.25	+2.20%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
America USD I Acc	1.03B	16.64	8.36	13.46
Emerging Markets USD I Acc	436.12M	-1.04	-5.20	-0.97
Greater China USD Acc	168.98M	19.33	-6.76	3.90

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,110.4	+203.5	+0.47%
US 500	6,018.5	+44.4	+0.74%
美元指數期貨	107.970	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	73.34	+1.02	+1.41%
WTI原油	70.33	+1.09	+1.57%
黃金	2,632.59	+4.39	+0.17%
銅	4.1147	+0.0297	+0.73%
天然氣	3.470	+0.124	+3.71%
美國二號棉花	69.04	-0.38	-0.55%
美國大豆	972.38	+3.38	+0.35%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3031	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7662	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	4.93675	-0.00565	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%