Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis(0P000069ZT)

愛爾蘭

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8.710 -0.010 -0.11%

30/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B16C1H01

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000069ZT 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis (0P000069ZT) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.140	2.140	0.000
股票	97.860	97.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.502	14.220
市帳率	1.859	1.840
市銷率	1.238	1.782
市現率	8.418	8.308
股息收益率	2.653	3.485
5 年盈利增長	14.390	12.468

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.430	25.263
週期性消費	23.160	13.111
金融服務	13.760	21.520
防禦型消費	10.770	7.121
通訊服務	8.130	7.421
醫療保健	6.090	6.609
基本材料	4.440	5.989
工業	3.270	7.091
公用事業	2.960	2.585

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.03	78,000	+0.65%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.47	1,532.70	+0.83%
台積電	TW0002330008	5.28	790.00	-0.63%
LG Chemicals	KR7051910008	4.34	404,000	+0.37%
伊利股份	CNE000000JP5	4.23	28.61	+1.13%
鈴木	JP3397200001	3.82	1,806.0	-0.63%
中國平安	CNE1000003X6	3.79	38.00	+5.70%
騰訊控股	KYG875721634	3.69	360.60	+3.86%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.57	76.25	+2.56%
台達電	TW0002308004	3.18	320.50	-0.16%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	6.25B	9.66	12.58	-
World USD Acc	1.02B	7.65	3.58	9.01
Emerging Markets USD Acc	670.54M	-1.82	-13.07	-0.21
Emerging Markets USD Dis	670.54M	-0.38	-11.92	-0.34
Asia USD Acc	170.81M	1.47	-11.64	5.03

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香港恒生指數	18,187.00	+423.97	+2.39%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.93	+2.08	+0.69%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,035.5	+132.2	+0.35%
US 500	5,041.6	+23.2	+0.46%
美元指數期貨	105.540	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	83.92	+0.48	+0.58%
WTI原油	79.46	+0.46	+0.58%
黃金	2,324.70	+13.70	+0.59%
銅	4.5650	-0.0035	-0.08%
天然氣	1.964	+0.034	+1.76%
美國二號棉花	77.08	+0.59	+0.77%
美國大豆	1,178.62	+8.87	+0.76%

歐元/美元	1.0720	+0.0011	+0.10%
美元/日元	155.41	+0.94	+0.61%
美元/離岸人民幣	7.2214	-0.0124	-0.17%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.514	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.8166	-0.0067	-0.09%
日元/港幣	0.05029	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	59.70	+1.90	+3.29%
滙豐控股	68.95	+1.95	+2.91%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.60	+13.40	+3.86%
長和	39.35	+1.10	+2.88%
香港交易所	264.00	+12.40	+4.93%