JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund B USD(0P0000U8KG)

愛爾蘭

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2.279 +0.020 +0.84%

14/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6R5YM91

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8KG 持股

全面的主要持股資訊及 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KG) 的關鍵持股資訊。我們的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.520	0.520	0.000
股票	99.480	99.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.738	14.443
市帳率	3.939	1.897
市銷率	2.711	1.491
市現率	16.544	9.119
股息收益率	1.847	2.854
5 年盈利增長	15.686	13.663

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.260	5.636
週期性消費	18.940	20.208
防禦型消費	16.930	5.709
工業	16.450	17.307
科技	14.900	20.327
通訊服務	4.000	2.912
能源	3.440	1.979
金融服務	2.630	10.797
房地產	1.460	8.988

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3.88	1,039.05	-4.23%
Uno Minda	INE405E01023	3.43	1,054.55	+0.40%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	3.42	821.80	+0.66%
力旺	TW0003529004	3.26	3,065.00	+1.32%
Cisarua Mountain Dairy Tbk PT	ID1000164700	3.15	4,540	-1.30%
Classys Inc	KR7214150005	3.05	50,600	-0.98%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	2.87	2,499.95	-2.20%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	2.67	2,850	+0.71%
PB Fintech	INE417T01026	2.61	1,763.65	+1.14%
Sheng Siong Group Ltd	SG2D54973185	2.55	1.620	0.00%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	656.79M	3.23	3.34	6.48
JOHCM Global Opportunities Fund USD	656.79M	4.00	4.03	7.26
Emerging Markets Opportunities FunU	211.08M	6.17	-1.17	4.16
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	22.65M	9.91	-3.21	5.18
Asia ex Japan Fund A USD	17.62M	17.22	-3.13	4.11

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.85	+3.00	+0.80%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,149.1	+631.3	+1.48%
US 500	5,939.4	+96.5	+1.65%
美元指數期貨	108.830	-0.280	-0.26%

倫敦布倫特原油	80.78	+0.86	+1.08%
WTI原油	77.53	+1.16	+1.52%
黃金	2,700.69	+18.39	+0.69%
銅	4.3637	+0.0212	+0.49%
天然氣	4.018	+0.050	+1.26%
美國二號棉花	67.69	+0.19	+0.28%
美國大豆	1,046.12	-1.88	-0.18%

歐元/美元	1.0301	-0.0007	-0.07%
美元/日元	156.41	-1.52	-0.96%
美元/離岸人民幣	7.3452	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2254	+0.0040	+0.33%
美元/新臺幣	32.935	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7864	-0.0002	0.00%
日元/港幣	4.97955	+0.05115	+1.04%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	JO Hambro Capital.	2.279	+0.020	+0.84%
	Samsung KODEX S&P.	18,415	+115	+0.63%