JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A USD(0P0000U8KB)

愛爾蘭

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2.529 +0.020 +0.60%

15/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6R5QW32

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8KB 持股

全面的主要持股資訊及 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KB) 的關鍵持股資訊。我們的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.390	0.390	0.000
股票	99.610	99.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.737	14.979
市帳率	3.668	1.774
市銷率	2.239	1.349
市現率	15.388	8.846
股息收益率	1.732	2.934
5 年盈利增長	18.758	15.329

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.950	24.128
週期性消費	17.820	19.272
防禦型消費	15.670	3.749
工業	15.170	16.414
醫療保健	14.700	8.202
能源	2.700	2.118

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新秀麗	LU0633102719	4.47	3.437	0.00%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	4.24	835.40	+2.52%
L’Occitane International	LU0501835309	4.14	3.802	0.00%
ABB India	INE117A01022	3.84	8,064.00	-0.21%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	3.72	2,790	-0.36%
M31	TW0006643000	3.56	1,015.00	-7.31%
Uno Minda	INE405E01023	3.35	725.10	-1.83%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.14	5,854.80	-0.14%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	2.69	599.00	+0.17%
力旺	TW0003529004	2.46	2,320.00	+2.65%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	641.16M	1.35	4.89	6.47
JOHCM Global Opportunities Fund USD	641.16M	1.38	5.54	7.21
Emerging Markets Opportunities FunU	209.8M	2.68	-3.60	4.11
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	22.57M	5.42	-1.19	5.28
Asia ex Japan Fund A USD	18.33M	6.67	-7.45	3.77

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	308.00	+1.55	+0.51%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,909.9	+351.8	+0.89%
US 500	5,303.5	+56.8	+1.08%
美元指數期貨	104.180	-0.712	-0.68%

倫敦布倫特原油	82.97	+0.59	+0.72%
WTI原油	78.88	+0.86	+1.10%
黃金	2,392.20	+32.30	+1.37%
銅	4.9245	+0.0295	+0.60%
天然氣	2.409	+0.065	+2.77%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0885	+0.0067	+0.62%
美元/日元	154.93	-1.49	-0.95%
美元/離岸人民幣	7.2191	-0.0204	-0.28%
英鎊/美元	1.2682	+0.0095	+0.75%
美元/新臺幣	32.091	-0.250	-0.77%
美元/港幣	7.8095	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05041	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%