JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A Euro(0P0000U8KC)

愛爾蘭

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2.544 +0.020 +0.91%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6R5VD95

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8KC 持股

全面的主要持股資訊及 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KC) 的關鍵持股資訊。我們的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.240	0.000
股票	99.760	99.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.299	14.485
市帳率	3.369	1.840
市銷率	2.549	1.514
市現率	14.540	8.979
股息收益率	1.874	2.844
5 年盈利增長	18.456	12.401

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.280	22.119
週期性消費	20.570	19.553
工業	19.650	15.943
醫療保健	18.570	7.407
防禦型消費	10.730	5.398
通訊服務	5.440	3.077
金融服務	2.150	10.496
房地產	1.600	8.173

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Classys Inc	KR7214150005	4.35	61,300	+2.17%
力旺	TW0003529004	3.59	2,590.00	+0.19%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3.43	990.70	+0.10%
川湖	TW0002059003	2.87	1,895.00	+0.80%
Uno Minda	INE405E01023	2.86	902.85	+4.90%
Sheng Siong Group Ltd	SG2D54973185	2.35	1.630	0.00%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	2.23	2,214.25	-0.25%
美時製藥	TW0001795003	2.22	254.50	-0.59%
瑞聲科技	KYG2953R1149	2.19	50.85	-0.68%
PB Fintech	INE417T01026	2.15	1,331.90	-5.25%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund Euro B Shares	667.63M	4.91	7.72	7.85
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	667.63M	4.97	8.52	8.68
Emerging Markets Opportunities FunA	208.14M	2.73	4.09	4.64
Emerging Markets Opportunities FunB	208.14M	2.63	3.58	4.06
Asia ex Japan Small and Mid Cap FBE	21.06M	-7.32	0.59	3.93

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JO Hambro Capital.	2.544	+0.020	+0.91%
Threadneedle Glob.	5.99	-0.02	-0.35%
Catalyst Flexible.	0.951	-0.011	-1.09%
Rydex Variable S .	49.280	+1.360	+2.84%
Legg Mason BW Alt.	8.550	+0.020	+0.23%
Charlemagne Magna.	79.167	+0.690	+0.88%
Pictet EUR Short .	78.930	-0.040	-0.05%
Nordea Euro Yrity.	27.200	0.000	0%