JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B USD(0P0000U8KA)

愛爾蘭

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2.115 0.001 0%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4114S53

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8KA 持股

全面的主要持股資訊及 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8KA) 的關鍵持股資訊。我們的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	0.900	0.000
股票	99.100	99.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.639	13.630
市帳率	4.034	1.958
市銷率	3.191	1.873
市現率	13.916	8.175
股息收益率	3.890	2.594
5 年盈利增長	15.214	13.899

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.990	27.670
金融服務	19.000	22.342
週期性消費	14.860	17.649
通訊服務	10.010	9.828
醫療保健	8.460	3.065
工業	4.970	7.030
防禦型消費	4.440	4.146
能源	3.820	3.044
基本材料	0.440	3.265

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PB Fintech	INE417T01026	7.97	2,052.75	+0.76%
台積電	TW0002330008	6.92	1,090.00	+0.46%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5.82	-	-
騰訊音樂	US88034P1093	5.46	11.72	-1.68%
海底撈	KYG4290A1013	5.38	16.40	-3.53%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	5.19	4,164.85	-0.10%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.82	1,861.25	+1.08%
騰訊控股	KYG875721634	4.46	417.40	-0.62%
巴夏汽车	INE917I01010	4.42	8,928.30	+0.56%
香港交易所	HK0388045442	3.86	297.20	-1.33%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	839.13M	7.51	6.39	7.01
JOHCM Global Opportunities Fund USD	839.13M	8.08	7.06	7.77
Emerging Markets Opportunities FunU	271.01M	6.70	0.50	3.84
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	29.62M	8.94	-3.00	4.98
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	29.62M	8.37	-3.52	4.36

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%