JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B USD(0P0000U8KA)

愛爾蘭

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2.087 +0.030 +1.36%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4114S53

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8KA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	107.210	107.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.451	13.615
市帳率	3.273	1.946
市銷率	2.387	1.839
市現率	11.078	7.173
股息收益率	4.077	2.719
5 年盈利增長	11.991	12.758

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.570	28.276
週期性消費	19.690	17.788
金融服務	17.570	22.272
通訊服務	8.720	10.189
醫療保健	8.550	3.165
工業	4.670	6.777
能源	3.380	2.872
防禦型消費	2.480	3.998
基本材料	0.380	3.051

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.43	965.00	-2.33%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	6.94	-	-
Classys Inc	KR7214150005	6.10	61,300	+2.17%
海底撈	KYG4290A1013	5.68	17.40	+2.59%
香港交易所	HK0388045442	5.67	354.20	+2.91%
普拉達	IT0003874101	5.39	57.90	+0.43%
騰訊控股	KYG875721634	5.38	521.50	+2.76%
PB Fintech	INE417T01026	5.06	1,331.90	-5.25%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.94	54,700	0.00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	4.49	44.25	+0.34%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	667.63M	4.57	5.13	6.91
JOHCM Global Opportunities Fund USD	667.63M	4.66	5.87	7.70
Emerging Markets Opportunities FunU	208.14M	2.63	1.60	3.85
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	21.06M	-7.33	-1.28	3.74
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	21.06M	-7.42	-1.85	3.13

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JO Hambro Capital.	2.087	+0.030	+1.36%
UFF Tremplin PME .	210.100	+0.830	+0.40%
Schroder QEP Glob.	5.76	-0.01	-0.10%
Aberdeen Standard.	12.381	-0.140	-1.08%
Spain 3.9 30-Jul-.	100.796	-0.846	-0.83%
Öhman Obligations.	87.560	0.000	0%
DJ Home Construct.	2,164.21	+31.59	+1.48%
BNL Azioni Americ.	89.070	-1.390	-1.54%