JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B USD(0P0000U8KA)

愛爾蘭

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1.973 +0.020 +0.77%

10/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4114S53

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8KA 持股

全面的主要持股資訊及 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8KA) 的關鍵持股資訊。我們的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.330	100.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.218	14.422
市帳率	2.522	1.877
市銷率	1.910	1.828
市現率	8.754	8.501
股息收益率	2.935	2.649
5 年盈利增長	16.181	13.951

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.250	29.206
週期性消費	18.100	15.982
金融服務	11.220	21.836
通訊服務	8.490	8.907
醫療保健	6.750	3.368
能源	6.210	4.019
工業	4.840	6.872
防禦型消費	4.550	4.567
基本材料	1.580	3.504

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Akr Corporindo	ID1000106701	6.23	1,660	0.00%
台積電	TW0002330008	6.01	796.00	-0.75%
Haidilao International Holding Ltd	-	5.76	-	-
Tencent Music Entertainment Group ADR	-	5.34	-	-
PB Fintech	INE417T01026	5.16	1,199.15	-2.78%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.05	79,200	-0.63%
巴夏汽车	INE917I01010	4.79	8,995.00	+1.67%
Gland	INE068V01023	4.74	1,711.00	+1.06%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.58	3,895.00	-1.65%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3.93	-	-

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	645.98M	1.35	4.89	6.47
JOHCM Global Opportunities Fund USD	645.98M	1.38	5.54	7.21
Emerging Markets Opportunities FunU	209.31M	2.68	-3.60	4.11
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	22.31M	5.61	-0.64	5.87
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	22.31M	5.42	-1.19	5.28

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%